罗普斯金Welltech_MD020_FI_V10.doc

MD020 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司 SAP系统详细设计方案 ——FI(Financial Accounting) 作 者: 王玉勇 创建日期: July 18, 2005 确认日期: August 9, 2005 文档编号: Welltech/MD020/FI 版 本: 1.0 审批签字: 威尔泰项目经理 汉得公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 July 18, 2005 王玉勇 1.0 没有以前的版本 审阅 姓名 岗位 签字 分发 拷贝号 姓名 地点 Library Master Project Library Project Manager 目录 文档控制 ii 概览 4 FI模块介绍 4 FI模块的建立 4 FI模块管理范围 5 图例说明 6 总账管理 7 主数据及基本配置 7 凭证的处理 7 报表及科目数据查询 9 应收账款管理 10 客户主数据管理 10 发票的管理 10 收款的管理 12 预收款管理 13 应收票据 14 员工往来业务 15 账龄分析与催款 16 查询和报表 16 应付账款管理 18 供应商主数据管理 18 发票的管理 18 付款管理 20 预付款管理 21 应付票据 22 应收应付的对冲 22 账龄分析 23 查询和报表 23 资产管理 24 资产主数据 24 固定资产的日常交易 24 固定资产的折旧 26 在建工程业务 26 资产的查询与报表 27 未结和已结事项 28 未结事项 28 已结事项 28 概览 本文档是威尔泰公司实施SAP系统FI模块的解决方案。文档由汉得信息技术有限公司（以下简称“汉得公司”）实施顾问在对业务现状进行调研和对需求进行分析的基础上，结合SAP系统的功能写成。 本文档描述的解决方案覆盖的业务范围包括上海威尔泰工业自动化股份有限公司（简称“上海公司”）以及上海威尔泰仪器仪表有限公司（简称“松江公司”）。如无特别提示，“威尔泰公司”包括这两家公司。 这份文档来源于调研文档，并将作为设置文档和操作文档的基础。 本文档归威尔泰公司和汉得公司共同所有。 FI模块介绍 SAP财务模块是一个公司业务数据的汇总点，和后勤模块有着高度的集成。 根据业务的不同，财会子系统由以下模块组成： 总分类账 作为 R/3 财会子系统的集成的中心，总分类账为对外会计的要求提供广泛的功能。集成的总分类账使用户可以得到公司的所有重要的业务流程的数据。使用多种资产负债表结构的灵活的报表功能可以从不同的汇总层次上向用户提供明晰的相关数据。此外，系统可以让用户方便地查寻科目的余额和行项目。 应付账款 R/3 财务会计模块应付账款会计核算保存和管理所有供应商的会计数据，此外，它还是采购系统的一个完整组成部分。 应收账款 R/3 系统财务会计模块中的应收账款保存并管理客户的会计数据。它也是销售管理的组成部分。 固定资产 R/3 系统财务会计模块中的固定资产模块保存并管理企业固定资产的会计数据。 FI模块的建立 财务系统建立的组织安排 在SAP中，分别将工业自动化公司、仪器仪表公司两个公司设置成为两个独立的法人组织（公司）。每个公司内的财务业务各自独立，互不干扰。 按照法人公司分别设立各自的公司代码,两个公司代码共用一个会计科目表。 组织 公司代码 会计科目表 工业自动化公司 1000 1000上海威尔泰集团公司科目表 仪器仪表公司 2000 1000上海威尔泰集团公司科目表 会计年度为公历年度，使用SAP预定义的标准年度代码K4,从每年的1月1日到12月31日。但每个年度有16个月份。其中第13到16个月为调整月。 SAP在公司代码级自动区分不同的账套，所以两个公司代码的业务互不相干，互相独立。 总账管理系统职责设置 根据威尔泰公司的业务发展情况和现状，总账业务管理将涉及到以下岗位职责： 岗位 主要职责 出纳 1．输入并过账往来业务收付款凭证； 2．输入并预制日常费用凭证； 总账会计 1．输入并预制其他转账凭证； 对于总账会计，根据实际需要与人员能力，可拆分为： 应收会计：负责应收业务的与收款业务 应付会计：负责应付业务的与付款业务 一般总账会计（成本会计）：负责成本转账，资产维护等工作 会计经理 1．复核预制的凭证，并过账； 2．财务报表的查询与确认 总账系统维护 1．负责维护SAP总账相关的主数据设置； 2．制订相关业