大连重工TB-MM-170库存盘点流程V2.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－物料管理 业务名称：库存盘点流程 文档号：TB-MM-170 作 者： 保存日期： 2003年12月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月29日 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月22日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 程坚 马玉秋 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 财务部门制定盘点计划并通知各相关部门，各相关部门根据财务部门的盘点计划创建盘点表且打印盘点表，库房清点实物、填写盘点表并提交盘点结果，财务部门进行差异分析是否重盘。如果需要重新盘点，则由财务部门制定重新盘点的计划，各相关部门根据财务部门的重盘计划创建重盘表，库房进行重盘；如果不需要重新盘点，则由相关部门出具处理意见，财务盘点过帐。 对现有流程的改变 创建、打印盘点表。 盘点结果更真实，更加客观。 可以查阅库房的盈、亏。  B:将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 可以根据实际情况确定物料是周盘、月盘还是年盘等。 相应管理细则大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –MM-170-V2.0 文档号：TB–MM-170-V2