大连重工AI-FI-010-总账科目流程.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 张辉 保存日期： 2003年11月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-010 版本号：1.0 说明： 2003/11/17日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐的统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研,一厂等统负单位相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 华锐一厂财务科 郭春华、王善斌 2003/11/19 会计凭证、总帐（创建、审核、修改）业务流程调研。 华锐四厂财务科 边滢、崔明彩 2003/11/19 会计凭证、总帐（创建、审核、修改）业务流程调研。 华锐财务部 张辉 2003/11/19 会计凭证、总帐（创建、审核、修改）业务流程调研。 本文档有项目组人员张辉与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月28日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 张辉 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。流程描述 该文档描述了会计科目的创建、新增、修改、删除等的基本流程。 相关岗位职责分工 明细帐人员、总帐人员、处长 流程详述 以下两个流程是会计科目的创建、删除和修改流程。 单据/报表 序号 凭证单据名称 备注 1 总账科目汇总表 分别单位、汇总、合并 问题分析 申请人申请新增科目、修改删除科目及总帐人员或处长反馈等无书面文件，不便于跟踪查询。 目前浪潮软件未使用科目封存（软件本身具备该功能） 删除科目或主数据时后，在恢复历史数据时，可能出错。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-010-V1.0 文档号：AI–FI-010-V1.0 文档号：AI-FI-010-总账科目流程-V1