浙江省电力公司总帐用户手册 2-3.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 (样板讨论稿）  目录 1 总帐处理 1.1 总帐主数据维护 1.1.1 创建会计科目 1.1.1a 会计科目层创建 1.1.1b 公司层创建 1.1.1c 维护样本科目 1.1.2 改变会计科目 1.1.3 删除科目 1.1.4 冻结/ 结冻科目 1.1.5 创建工作清单 1.1.6 维护科目分配模型 1.1.7 维护样本凭证 1.2 业务处理 1.2.1 凭证过帐 1.2.1a 普通过帐 1.2.1b 用参考凭证过帐 1.2.1c 用科目分配模式过帐 1.2.1d 用快速屏幕过帐 1.2.1e 凭证显示 1.2.1f 凭证打印 1.2.1g 凭证修改 1.2.2 预制凭证 1.2.2a 预制凭证 1.2.2b 修改预制凭证 1.2.2c 显示预制凭证 1.2.2d 预制凭证过帐/删除 1.2.3 查询帐户 1.2.3a 显示余额 1.2.3b 显示行项目 1.2.3c 运行帐户报表 1.2.4 冲销凭证 1.2.4a 单个冲销 1.2.4b 批量冲销 1.2.5 公司间交易 1.2.5a 公司间交易的录入 1.2.5b 公司间交易的修改 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1 手工清理 1.3.3 清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1 暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2 维护兑换汇率 1.4.3 外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4 月末转帐 1.4.5 关闭总帐 1.4.6 与子模块核对一致 1.4.7 报告 1.4.8 年结  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：总帐 版本：1.2-1.2.3 日期： 编写人： 审核人： 查询帐户 处理说明 凭证一旦过帐后，就会在帐户中反映。可以通过在线显示和报表两种方式查询帐户的数据, 具体的流程： 显示余额：按会计期查询帐户的期初数，借方发生、贷方发生、累计借方、累计贷方、累计余额; 显示行项目：查询科目的明细行项目； 运行帐户报表：显示和打印科目余额表。 处理流程 查询帐户在任何时候都可进行 系统程序路径 显示余额 ：(FS10 ) 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示余额 显示行项目：(FBL3 ) 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示行项目 运行帐户报表：(SART) 会计 财务会计 总分类帐 周期性处理 信息系统 报表选择 系统有关的预处理 各类业务及时过帐 创建查询所需的工作清单（见1.1.5) 系统有关的后续处理 无 系统处理的责任人员 凭证过帐：相关科目负责人 相关文档 科目余额表 程序处理描述 1.2.3a 显示余额 ：(FS10 ) 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示余额 第一屏 字段 类型 描述 科目号码 必须 需查询的科目代码 公司代码 必须 所在的公司 会计年度 必须 所查询的年度 处理功能 结果 ‘回车’键 系统进入第二屏 如果选择菜单：设置 工作清单开/关 系统屏幕变为： 其中： 字段 类型 描述 工作清单 必须 工作清单名称，可下拉选择，必须预先创建 处理功能 结果 ‘回车’键 系统进入第二屏 如果反复选择菜单：设置 工作清单开/关，系统在以上两屏间切换 第二屏： 字段 类型 描述 结转余额 上年度结转 借方 本期借方发生额 贷方 本期贷方发生额 DC Bal. 本期借贷余额 帐户余额 本年累计余额 处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 系统进入行项目显示屏，同1.2.3b  1.2.3b. 显示行项目：(FBL3 ) 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示行项目 第一屏： 字段 类型 描述 总帐科目 必须 需查询的科目 公司代码 必须 所在公司的代码 未清项目 可选 显示未清理的行项目，以下三条必选其一 已清项目 可选 显示已清理的行项目，注：仅对未清项管理的科目适用 预制项目 可选 显示预制的行项目 设置－行格式 可选 选择行项目显示的格式，缺省为标准格式，可下拉选择 设置－总计变式 可选 选择行项目汇总按什么字段进行，缺省为标准变式，可下拉选择 设置－排序变式 可选