嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2014.pdfVIP

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金2014 年第1 季度报告 2014 年3 月31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014 年4 月22 日 嘉实绝对收益策略定期混合2014 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年4 月18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2014 年1 月1 日起至2014 年3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合 基金主代码 000414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年12 月6 日 报告期末基金份额总额 3,325,747,240.53 份 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风 投资目标 险，寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收 投资策略 益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益 策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一 风险收益特征 般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较 基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此 不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共10 页 嘉实绝对收益策略定期混合2014 年第1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014 年1 月1 日 － 2014 年3 月31 日 ） 1.本期已实现收益 42,831,818.64