2015年金蝶EAS财务系统操作手册.docVIP

EAS操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册  目 录 第一篇系统登陆 4 第一章 金蝶EAS系统登陆 4 第二章 系统界面介绍 6 第三章 切换组织及修改密码 6 第二篇 总账系统 7 第一章 总账系统初始化处理 7 第一节 初始化的流程 7 第二节 系统设置 8 第三节 基础资料编码 13 第四节 基础资料设置 13 第五节 初始数据录入和结束初始化 23 第二章 总账系统日常操作 26 第一节 凭证录入 27 第二节 凭证的修改和删除 28 第三节 凭证审核 29 第四节 凭证过账 30 第五节 凭证打印 30 第三章 常用帐簿报表 32 第一节 总分类账 32 第二节 明细分类账 35 第三节 多栏账 37 第四章 期末处理 38 第一节 自动转账 38 第二节 结转损益 38 第三节 期末结账 40 第五章 资产管理 41 第一节 基础设置 41 第二节 操作流程 44 第六章 资产管理 41 第一节 报表模板分配及引用步骤 54 说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅! 系统登陆 金蝶EAS系统登陆 安装客户端 步骤：点击【安装程序】(【程序】(设置【金蝶EAS服务器连接设置】(桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面(双击登陆 提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。. 系统界面介绍 说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。 切换组织及修改密码 步骤：切换帐套 总账系统 总账系统初始化处理 第一节 初始化的流程  第二节 系统设置 1、系统模块启用 步骤：点击【功能菜单】(【系统平台】(【系统状态控制】双击进入。 步骤：点击【功能菜单】(【系统平台】(【系统状态控制】双击进入。 注：根据公司需求，选择模块启用期间。 2、参数设置 步骤：点击【功能菜单】(【系统平台】(【参数设置】双击进入。 2．1 财务会计参数设置 步骤：点击【功能菜单】(【系统平台】(【参数设置】(【财务会计】双击进入。 主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的2个参数。 参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。 如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。 举例：某个参数，默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。 2.2 具体参数设置：详见《EAS总账参数设置》 1、会计科目查询 步骤：操作路径【功能菜单】(【基础数据管理】(【主数据】-【会计科目】 2、会计科目分配步骤：操作路径【功能菜单】(【基础数据管理】(【主数据】(【会计科目】进行逐级分配 注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确 说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目 3、会计科目新增 步骤：操作路径【会计】(【基础数据管理】(【主数据】-【会计科目】双击会计科目 情况1：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型） 情况2：未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制 注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。切记增加完成后，将勾去掉。 第三节 基础资料编码 详见《EAS-ZL-003静态数据编码方案》 说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。 第四节 基础资料设置 基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。 4.1 客户设置 4.1.1 操作说明 举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，根据要求，目前按照公司进行归类！ 步骤：选择【功能菜单】(【基础数据管理】(【客户】。双击进入。 步骤：选择【选择客户类型】(【新增】(【录入编码】(【录入名称】(【核准】(【保存】。 步骤：选择【选择客户类型】(【选择对应客户】(【核准】 注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准