国际借款合同_2.doc

国际借款合同 目录 1．定义和释义 1．1定义 2．承诺、付款 2．1贷款承诺 2．2通知与借款承诺 2．3付款 3．还款 3．1还款 3．2自愿提前还款 3．3非法行为 4．利息 4．1基本利率 4．2延迟支付的利息 4．3替代利率 5．费用 5．1承诺费 5．2管理费 5．3代理费 6．税款 6．1不得抵消、反索或扣交；补足条款 6．2印花税 7．付款；计算 7．1款项的支付 7．2计算 8．先决条件 8．1付款日前应满足的条件 8．2付款时或付款之前应满足的额外条件 9．声明与保证 9．1声明与保证 9．2重复声明与保证 10．约定事项 10．1收入的利用 10．3财务报表 10．4检查权 10．5违约通知 10．6留置权和抵押权 10．7保险 10．8免税通知 11．违约事件 11．1违约事件 11．3抵消权 11．4非排他性权利 12．适用、分配以及支付额的分摊 12．1适用以及支付额的分配 13．代理行 13．1代理行 13．3代理人未收到的资金 14．补偿 14．1开办费 14．3其他费用 14．4增加的费用 15．一般条款 15．1法律的选择 15．3贷款货币 15．4票据的替换 15．5通知 15．6补救和弃权 15．7变更 15．8转让 15．9代理行或任何银行的决定 15．10继续有效 15．11语言 15．13副本 15．14术语的统一性 附录1 各行 附录2 地址表 附录3 本票格式 附录4 贷款人通知（略） 附录5 借款人证明书格式 附录6 借款人的律师意见书 附录7 代理行及各行特聘的当地律师意见书格式 附录8 代理行及各行特聘的纽约律师意见书格式 附录9 代理行的传票接受格式本借款合同于_________年_________月_________日由借款人_________公司（简称“借款人”），代理人_________银行（简称“代理人”），经理人_________银行和_________银行（简称“经理行”），以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构（合称“各行”，单称一家“银行”）签署。鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为_________美元，当事人协议如下：1．定义和释义 1．1 定义 为本合同目的，下列术语具有所指明的含义： “银行工作日”指伦敦同业银行市场和各银行在伦敦进行美元存款交易的营业日，而不是纽约市法律规定或许可的停业日。“伦敦银行工作日”指伦敦同业银行和伦敦银行进行美元存款交易日。 “付款日”具有第2．2条中该术语的含义。 “美元”或“￥”指美国的合法货币。 “违约事件”具有第11．1条中该术语的含义。 “付息日”：就利息期而言，指这种利息期的最后一天。 “利息期”指在付款日开始（就首个利息期而言），或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天（视具体情况而定）终止的时期。 “贷款分行”，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。 “伦敦银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所决定的任何利率（以年利率表示），即若干参考行（或者，如果该参考行不是一家银行，则由该参考行的办事处或附属机构而是银行的，）通知代理行各自利率之后所计算的平均匡算（进位到最近的百分之八分之一（1／8％）），在某利息期开始前两个银行工作日上午11时整，各参考行按照各自利率向伦敦银行同业市场上的主要银行提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预计贷借的、进位到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）。但是，如果任何参考行没有如此通知利率，伦敦银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利率为基础，确定伦敦银行同业拆放率。 “贷款”：就任何时间的任何银行而言，指该银行据此进行的款，或该银行据此进行的本金数额尚未归还的贷款（视具体情况而定），任何时间的“各贷款”指所有银行在上述时间贷款的总和。 “贷款承诺”：就任何银行而言，指确定的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。 “多数贷款权银行”指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款承诺50％以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占本金总和50％以上贷款的各行。“利差”为1％。 “票据”指证明任何银行贷款的每一张本票，基本上按附录2的格式。 “参考银行”指_________银行，_________银行以及_________银行在伦敦的总行。 “子公司”指任何时候的任何实体，该实体50％以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他管理部门（不论如何指定）的股东权益，由借款人，一个或更多的实体实际拥有或