东升石材微晶灰矿开采加工项目可行性分析报告.doc

第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称 巫溪县东升石材微晶灰矿开采加工项目 二、建设性质 新建 三、项目建设单位、法人代表、所有制形式 （一）项目建设单位：巫溪县东升石材有限责任公司 （二）法人代表：范东升 （三）所有制形式：有限责任公司 四、建设地点、规模、内容及建设期限 （一）建设地点 巫溪县尖山镇大包村 （二）建设规模 项目占地12亩，新建生产用房、生活用房6600M2，新增设备5单元，配套建设水、电公用工程及消防、环保、绿化附属工程等，形成年产微晶灰矿装饰板材40万M2。 （三）建设内容 （1）项目占地12亩，按照微晶灰矿装饰板材生产工艺和产品规模，新建生产用房及生活用房，总建筑面积6600 m2； （2）新增设备设施5个单元，主要包括：生产设备、辅助设备、检测设备、运输车辆及办公设备等； （3）配套建设公用工程1批，主要包括：供排水、供电系统； （4）配套建设附属工程1批，主要包括：消防、环保、绿化等。 （四）建设期限 36个月，即200年月至20年月 金 额 结构比率 自筹资金 4087.60 100% 银行借款 0 0 合 计 4087.60 100% 注：可申请三峡库区产业发展基金投资补助类专项资金。 七、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序 号 指标名称 单位 指标值 备 注 一 总体控制指标 1 项目占地 亩 12 巫溪县尖山镇大包村 2 项目总投资 万元 4087.60 建筑/设备/公用/附属等 3 投资强度 万元/公顷 5109 ≥440万元/公顷 4 容积率 1.3 ≥0.7 5 建筑系数 % 56.25 ≥30% 6 行政办公及生活服务设施占地率 % 6.25 ≤7% 7 绿地率 % 17.42 ≤20% 8 生产能力 万㎡/年 40 微晶灰矿板材 9 新增就业岗位 个 120 主要安置移民及下岗失业人员 二 建设内容及规模 1 建筑工程 平方米 6600 生产、生活用房/轻钢+框架结构 2 设备工程 单元 5 生产/辅助/检测/运输/办公 3 公用工程 批 1 供排水,供电系统 4 附属工程 批 1 消防,环保,绿化等 三 投资与资金筹措 1 项目总投资 万元 4087.60 1-1 固定资产 万元 3337.60 1-1-1 工程费用 万元 2831.80 1-1-2 工程建设其他费 万元 346.86 1-1-3 工程预备费 万元 158.93 1-1-4 借款利息 万元 0 无银行贷款 1-2 铺底流动资金 万元 750 按流动资金30%计 2 资金筹措 万元 4087.60 100% 2-1 自筹资金 万元 4087.60 100% 2-2 银行借款 万元 0 0 四 财务指标 1 年平均经营收入 万元 3758.59 正常年份 2 年平均总成本 万元 1995.57 正常年份 3 年平均税金及附加 万元 466.99 正常年份 4 年平均所得税 万元 324.01 正常年份 5 年平均纯收益（税前） 万元 1296.03 6 年平均纯收益（税后） 万元 972.02 7 基准收益率 % 10 8 平均投资利润率（税前） % 31.71 9 平均投资利润率（税后） % 23.78 10 平均投资利税率 % 39.63 11 投资内部收益率(税前) % 20.85 12 投资内部收益率(税后) % 17.08 13 财务净现值（i=10%,税前） 万元 4369.03 14 财务净现值（i=10%,税后） 万元 2571.34 15 建设期限 年 3 36个月 16 项目投资回收期 年 4.57 税前/不含建设期 17 项目投资回收期 年 5.53 税后/不含建设期 18 银行借款偿还期(不含建设期) 年 0 无银行借款 19 项目盈亏平衡点(设计能力) % 20.31 相当销售收入763.24万元 八、项目辐射范围及带动能力 项目建成后，其辐射范围广泛，涉及重庆及西南地区微晶灰矿建材装饰市场的发展和繁荣，促进地方优质矿产资源的开采与利用，向建筑材料市场提供高质量、美观型微晶灰矿装饰板材产品；项目的建设能够推动工业结构优化调整和新型工业化建设，促进矿山资源优势的经济转化；项目带动能力强，能够带动矿山机械业、建筑材料、家装业、交通运输业及相关产业发展。 第二节 编制依据及范围 一、编制依据 （一）《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日）； （二）《促进产业结构调整暂行规定》（2005年12月2日）； （三）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）； （四）《重庆市巫溪县国民经济和社会