新时代信托-慧金549号.非上市公司收益权投资集合资金信托计划.pdfVIP

慧金549号.非上市公司收益权投资集合资金信托计划 风险评级：B 类型：股权质押型 风险点：（1）质押物 包商银行 股权的估值及流动性；（2）内蒙古网通的运营管理。 产品特色：包商银行2倍 PB 股权质押融资。 信托公司 新时代信托 保管行 中信银行包头分行 信托类型 股权质押类 信托期限 12 个月 起点金额 100 万 信托规模 不超过 7500 万元，以实际募集为准。 100 万元≤认购金额＜300 万元 8.5% 预期年收益率 % 300 万元≤单笔认购金额 9% 收益分配 信托到期，还本付息。 受让内蒙古网通计算机有限责任公司（以下简称“内蒙古网通”）合法享有的包商银 投资方向 行股份有限公司（以下简称“包商银行”）9191177股股权的收益权，用于购买建立数据 中心机房、视频会议、楼宇自控等智能工程建设所需设备。 1.内蒙古网通 回购质押的 包商银行 股份。 还款来源 2.受托人 新时代信托 向第三方转让抵押的包商银行股份。 1.抵押担保。内蒙古网通 以其合法持有的 9191177 股 包商银行 股权的收益权质押给新 时代信托公司。若 内蒙古网通 不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权； 本信托计划到期时，由 内蒙古网通 以现金形式进行股权收益权溢价回购。 风险控制 2.风险隔离安全保障。设立信托的财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其 他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实 耶鲁财富 财富管家：020网址： 创造价值 诚信分享 现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。 1.融资主体 内蒙古网通 介绍。公司成立于2000年，注册资本13000万元，主营业务为计 算机硬件及外围设备、计算机配件、电子元器件、办公设备的销售、相关技术咨询、服务。 截止2012年6月30日，公司总资产21.77亿元，其中流动资产13.66亿元，总负债9.40亿元， 资产负债率43.20%。2011年实现销售收入5.38亿元，2012年上半年实现销售收入4.10亿 元。 产品说明 2.包商银行 介绍。公司成立于1998年，包商银行全国范围内共设有14家分支机构，共105 个营业网点，员工6000多人。截至2011年12月31日，总资产达到1783亿元，各项存款余 额1143亿元，各项贷款余额461亿元，净资产约为159.69亿。 3.抵押物 包商银行 估值。截止2011年12月31日，包商银行每股净资产约4.08元，以融 资7500万元计，此次新时代证券估值为8.16元/股，为2倍 PB。 咨询方式 服务热线：020QQ：2564659211 耶鲁财富 财富管家：020网址： 创造价值 诚信分享