东源生态旅游度假村项目建议书2015.doc

东源生态旅游度假村项目建议书 江西高信科技有限公司 二〇一四年二月 目 录 第一章? 总论 5 1.1项目提要 5 1.2可行性研究报告编制依据 6 1.3主要技术经济指标 6 1.4项目综合评价 7 第二章 项目建设的背景与必要性 8 2.1 项目背景 8 2.2项目建设的重要性与必要性及其意义 9 2.3项目建设单位概况 11 第三章 市场分析 13 3.1生态旅游概况 13 3. 2生态旅游分析 14 第四章 项目选址与建设条件 17 4.1项目场址选择 17 4.2自然环境 18 4.3人文及自然环境保护分析 19 第五章 项目总体方案设计 20 5.1项目建设指导思想 20 5.2项目规划原则 21 第六章 项目建设规模及内容 24 6.1 建设规模 24 6.2建设内容 24 第七章 项目技术方案 26 7.1技术方案原则 26 7.2生态环境综合治理技术 26 7.3无公害农产品生产技术 26 7.4绿化工程技术设计要求 26 第八章 环境保护 28 8.1周围环境现状 28 8.2项目污染源及防治 28 第九章 节能与安全 30 9.1 节能 30 9.2安全 30 第十章 组织机构与人力资源 32 10.1组织机构 32 10.2人力资源 32 10.3员工培训 32 10.4管理机构和设置 32 10.5劳动定员 33 第十章 投资估算 34 10.1投资估算依据 34 10.2项目建设投资估算 34 10.3资金筹措 34 第十一章 财务评价 35 11.1评价依据 35 11.2基本数据 35 11.3利润估算及分配 37 11.4财务盈利能力分析 37 11.5财务不确定分析 37 11.6结论 38 第十二章风险分析 39 12.1风险识别 39 12.2风险分析 39 12.3风险防范措施 40 第十三章 项目建设实施规划 41 13.1项目建设期 41 13.2项目进度安排 41 第十四章 结论与建议 42 14.1综合评价结论 42 14.2 建议 42 第一章? 总论 ?1.1项目提要? 1.1.1项目名称：东源生态旅游度假村建设项目 ?1.1.2项目建设单位、法人代表 ?项日建设单位：江西高信科技科技有限公司 ?法人代表：袁维金 1.1?3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容 1.1.3.1、建设地点：东乡县岗上积镇 ?1.1.3.2、建设规模： ? ? ?以生态开发为宗旨，建设集科研、种植、旅游休闲为一体的绿色生态度假村，总面积约为600亩。 1.1.3.3、建设期限：? 建设期为2年? 1.1.3.4、建设内容： ?(1)按功能规划为服务区、景观区、名贵苗木种植区、老年人疗养区等；? ?(2) 立足生态园山青水秀、“绿色环保”以及生态的休闲园的特点，兴建餐饮、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区； ?(3)将东源水库修缮加固、堤坝加宽，保证水库的存水量、保证当地村民的灌溉用水。 1.1.4资金构成 ? 项目估算总投资6000万元，其中：固定资产投资5500万元（含固定资产、无形资产、预备费用），流动资金500万元。 ?1.2可行性研究报告编制依据 ●2013年《关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见》； ●《全国农业和农村发展第十二个五年计划》（2011-2015） ●江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； ●《鄱阳湖生态经济区规划》； ● 国家发改委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》(第三版) ● 其他有关法律、法规文件； ● 企业的相关基础资料； 1.3主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表 指标名称 单位 指标 项目总投资 万元 6000 固定资产投资 万元 5500 流动资金 万元 500 年均收入 万元 5800（达产后） 年均营业成本 万元 3000（达产后） 年均利润总额 万元 2800（达产后） 年均所得税 万元 924（达产后） 年均税后利润 万元 1876（达产后） 投资收回期限（所得税前） 6.4年 （含建设期2年） 投资收回期限（所得税后） 7.5年 （含建设期2年） 年均投资利润率 31% 年均投资利税率 15% 盈亏平衡点 31.5% 1.4项目综合评价 本项目的建设，拓宽了东乡县旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化；有利于加快农业产业结构调整，同时可以创造就业岗位，增加农民收入，加快新农村建设步伐，促进农村经济社会可持续发展。项目的实施符合当前国家和省市有关农业产业政策。 本项目投资规模适当，既有较好的经济效益，又有突出的生态环境效益和广泛的社会效益，承受市场风险