为任何法律文件,亦不构成任何邀约或承诺,具体内容以信.pptVIP

本投资指南仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准，投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。 交易对手实力雄厚，履约能力强 交易对手大港股份是江苏省镇江市的国有上市公司（证券代码：SZ002077），注册资本金2.52亿元，公司集园区化工物流、房地产开发建设、新能源产业为一体，拥有港发工程、大成硅科技、港龙石化、港汇化工、港诚国贸、港源水务、港润物业、港和建材等多家控股子公司，远港物流、江苏道达尔等数家参股公司。截止2012年12月31日，该公司的总资产为49.63亿元，截止到2013年9月底，总资产为56.1亿元。 方正东亚?大港股份应收款债权投资集合资金信托计划 信托要素 受托人名称 方正东亚信托有限责任公司 投资方向 受让江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）合法拥有的对镇江新区管委会的应收款债权，资金最终用于大港股份的经营周转。 投资金额 预期年化收益率 预期受托规模 2.5亿元 100万≦认购金额﹤300万 9% 付息方式 每季度分配一次信托收益 300万≦认购金额﹤3000万 9.5% 每一期期限 24个月 3000万≦认购金额 10% 信托交易结构 产品特点 认 购 大港股份 转让债权 增信措施 受托 管理 资金 托管 方正东亚信托 有限责任公司 招商银行 苏州中新支行 1、土地抵押； 2、镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇经发”）负责到期回购应收款债权； 3、镇江市交通投资建设发展公司（以下简称“镇交投”）提供连带责任保证担保； 4、开立资金监管账户，设置资金归集条款。 收 益 合格投资者 大港股份应收款债权投资集合资金信托计划 安全性 1、债权回购人回购能力强：镇经发是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的的国有独资企业。 2、保证人保证能力强：镇交投是镇江市人民政府批准建立的承担城市及交通建设市场化经营职能的特定主体。 3、抵押物优质：抵押物为两块住宅用地，分别由镇经发和镇江新区城市建设投资有限公司提供，评估价值为4亿元。 债权回购人简介 担保方简介 交易对手简介 国有控股 大港股份成立于2000年4月20日，注册资本金为2.52亿元，由镇江新区大港开发总公司等五家发起人共同发起设立。 经营范围广泛 公司目前经营范围为房地产项目开发、工业园区开发、城市基础设施开发与建设、工业厂房建设与经营、化工物流仓储服务、产业投资、高新技术新能源产业的生产与开发。 上市企业 2006年11月16日，该公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成为镇江新区第一家上市公司。 财务状况良好 该公司2010-2012年净利润分别为5109万元、6548万元、6617万元，连续三年稳步上升，经营状况良好。 镇江新区经济开发总公司 资产规模庞大 该公司注册资本金35亿元，截止2012年12月31日，总资产达607.25亿元，截止到2013年9月，总资产达670.9亿元。 国有独资 城市投资运营主体 该公司担负着镇江新区范围内土地的开发和基础设施建设的任务，代表镇江市国有资产管理委员会对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督。另外公司还受新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。 AA级发债主体 该公司于2012年发行“2012年镇江新区经济开发总公司企业债券”（简称“12镇江新区债”），规模16亿元，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。 镇江市交通投资建设发展公司 资产规模庞大 该公司注册资本金5.1亿元，截止2012年12月31日，总资产达392.9亿元，截止到2013年9月，总资产达508.7亿元。 城市建设主体 公司自成立以来，积极参与城市基础设施建设，累计投资130余亿元，先后建成了南徐大道、润州路、金桥大道等17余各具特色的城市景观道路；打造了镇江市综合交通客运枢纽、高铁南徐汽车客运站等枢纽站场；建成了运河路菜市场、南山路菜场和林隐路小学等民生工程。 AA级发债主体 该公司于2010年和2012年分别发行企业债券，规模总计达28亿元，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。 法律和政策风险：由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定，本项目在发行的过程中，有可能遭遇政策风险；