无锡凯峰电力2015年10-11月科目汇总表.xls

6901 6801 6711 6603 6602 6601 6405 6402 6401 6301 6051 6001 5101 5001 4104 4103 4101 4002 4001 2801 2601 2401 2241 2221 2211 2205 2202 2201 2001 1901 1801 1702 1606 1604 1602 1601 1501 1412 1406 1403 1401 1241 1231 1123 1122 1121 1101 1002 1001 汇总表 科目汇总表 无锡凯峰电力工程有限公司 编制日期2013.12.08 所属日期2013.10.01-2013.11.30 单位：元 编号 会计科目 借方发生额 贷方发生额 现金 短期借款 主营业务成本 银行存款 应付票据 其他业务支出 交易性金融资产 应付账款 营业税金及附加 应收票据 预收账款 销售费用 应收账款 应付职工薪酬 管理费用 预付账款 应交税费 财务费用 其他应收款 其他应付款 营业外支出 坏帐准备 预提费用 所得税 材料采购 其他应交款 以前年度损益调整 原材料 长期应付款 库存商品 实收资本 包装物及低值易耗品 资本公积 待摊费用 盈余公积 固定资产 本年利润 累计折旧 利润分配 在建工程 开发成本 固定资产清理 制造费用 累计摊销 主营业务收入 长期待摊费用 其他业务收入 待处理财产损益 营业外收入 合计 借贷差 返回汇总表 凭证号 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 1001.00 ￥125,349.00 ￥112,587.00 2001.00 ￥.00 ￥.00 6401.00 ￥.00 ￥.00 1002.00 ￥405,000.00 ￥399,993.52 2201.00 ￥.00 ￥.00 6402.00 ￥.00 ￥.00 1101.00 ￥.00 ￥.00 2202.00 ￥434,786.80 ￥149,500.00 6405.00 ￥.00 ￥.00 1121.00 ￥.00 ￥.00 2205.00 ￥.00 ￥.00 6601.00 ￥.00 ￥.00 1122.00 ￥.00 ￥300,000.00 2211.00 ￥.00 ￥.00 6602.00 ￥75,826.54 ￥75,826.54 1123.00 ￥.00 ￥.00 2221.00 ￥10,880.00 ￥.00 6603.00 ￥789.75 ￥789.75 1231.00 ￥22,000.00 ￥280,000.00 2241.00 ￥4,000.00 ￥.00 6711.00 ￥.00 ￥.00 1241.00 ￥.00 ￥.00 2401.00 ￥145,000.00 ￥.00 6801.00 ￥.00 ￥.00 1401.00 ￥.00 ￥.00 2229.00 ￥340.00 ￥.00 6901.00 ￥.00 ￥.00 1403.00 ￥.00 ￥.00 2801.00 ￥40,487.97 ￥.00 1406.00 ￥149,500.00 ￥145,000.00 4001.00 ￥.00 ￥.00 1412.00 ￥.00 ￥.00 4002.00 ￥.00 ￥.00 1501.00 ￥.00 ￥.00 4101.00 ￥.00 ￥.00 1601.00 ￥.00 ￥.00 4103.00 ￥76,616.29 ￥.00 1602.00 ￥.00 ￥26,879.54 4104.00 ￥.00 ￥.00 1604.00 ￥.00 ￥.00 5001.00 ￥.00 ￥.00 1606.00