公司物资出厂放行管理规定.doc

1.0 目的 使货物在可控的条件下出厂，确保厂内物资安全。 适用范围 厂内所有物资出厂活动。 3.0 职责 3.1公司各部门负责执行。 3.2管理中心负责监督工作。 4.0 程序要求 4.1材料发外加工出厂 4.1.1 PMC计划员或外协跟单员安排材料发外，并填写《物品放行条》，《物品放行条》共四联：一联为仓库联、一联为财会联、一联为门卫联、一联为存根联。注明外发加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、制造中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.1.2仓管发料并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、驾驶证/有效证件、委外加工领料单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交加工商供出厂放行。 4.1.3财务联与委外加工领料单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。 4.1.4仓管将放行条仓管联与委外加工领料单仓管联对应存档。 4.2退货给供应商或加工商的物资出厂 4.2.1采购员安排不良材料退货，并填写《物品放行条》，注明供应商或加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.2.2 管退货并办理好相关手续后，填写实退量、车牌号码、司机身份证号码、退货单或退料单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交供应商或加工商供出厂放行。 4.2.3 管将放行条财务联与退货单或退料单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。 4.2.4 管将放行条仓管联与退货单或退料单仓管联对应存档。 4.2.5 际退货物资不在《物品放行条》之列时，仓管必须通知采购员补开《物品放行条》。 4.3成套模具出厂 4.3.1 PMC计划员或外协跟单员根据生产情况按排模具发外，并填写《物品放行条》，注明供应商或加工商名称、日期、材料名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、技术管理部经理审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.3.2 仓管发货并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、送货单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交加工商供出厂放行。 4.3.3 仓管将放行条财务联与送货单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。 4.3.4 仓管将放行条仓管联与送货单仓管联对应存档。 4.4固定资产出厂(不含成套模具) 4.4.1 固定资产发外部门提出发外申请，并填写《物品放行条》，注明厂家名称、日期、固定资产名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、部门经理、技术管理部经理审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.4.2仓管发货并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、送货单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交加工商供出厂放行。 4.4.3 仓管将放行条财务联与送货单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。 4.4.4 仓管将放行条仓管联与送货单仓管联对应存档。 4.5成品出厂 4.5.1船务部根据货期按排成品出货，并填写装箱单及《物品放行条》，注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.5.2零售成品出厂时，由申请部门填写《物品放行条》，注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.5.3 礼品出厂时，由PMC填写《物品放行条》注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、PMC经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.5.4 仓管发货并办理好相关手续后（零售成品必须有财务部确认收款证明），填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、成品出库单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交司机供出厂放行。 4.5.5仓管将放行条财务联与成品出库单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。 4.5.6仓管将放行条仓管联与成品出库单仓管联对应存档。 4.6模具材料或半成品发外加工出厂 4.6.1申请模具材料或半成品发外加工部门填写《物品放行条》注明加工商名称、日期、名称及规格、计划出库数等，并经部门主管审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.6.2 仓管发料并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、驾驶证/有效证件、委外加工领料单编号等信息后，将《物品放行条》门卫联交加工商供出厂放行。 4.6.3仓管将放行条财务联与委外加工领料单财务联对应后交文员，文员登记后交财务。 4.6.4仓管将放行条仓管联与委外加工领料单仓管联对应存档。 4.7样板及其它出厂 4.7.1由申请人填写《物品放行条》注明日期、成品名称及规格、计划出库数等，并经部门主管、部门经理、中心总监审批后将财会联、仓库联、门卫联交仓库。 4.7.2仓管发货并办理好相关手续后，填写实发量、车牌号码、司机身份证号码、仓单编号等信息后，将《物品放行