《企业-资源计划(ERP财务软件)》实验指导书.doc

《企业资源计划（ERP软件操作）》课程 实验指导书 财务管理系统分册 编写人 刘良惠 经济与管理实验教学中心 二OO七年九月 目 录 一、课程基本信息 1 二、实验教学的总体目的与要求 1 三、实验内容 2 实验项目3.1 财务管理系统初始化 2 实验项目3.2总账系统初始化 8 实验项目3.3总账系统日常业务处理 12 实验项目3.4出纳管理 15 实验项目3.5总账期末业务处理 16 实验项目3.6设计并生成会计报表模板 18 实验项目3.7工资系统初始化 22 实验项目3.8工资系统业务处理 25 实验项目3.9固定资产系统初始化 28 实验项目3.10固定资产日常业务处理 32 实验项目3.11应收款系统初始化 34 实验项目3.12应收款系统单据处理 38 实验项目3.13应收票据管理 41 实验项目3.14转账与坏账业务处理 43 实验项目3.17应付款系统初始化 46 实验项目3.16 应付款系统单据处理 49 实验项目3.17应付票据管理 52 实验项目3.18应付款系统转账处理及账表查询 53 财务系统综合实验（一） 55 财务系统综合实验（二） 71 四、实验考核方式与实验成绩评定办法 86 五、推荐实验教材和实验参考书 86 六、其他说明 87  一、课程基本信息 课程代码：360061 课程名称：《企业资源计划（ERP软件操作）》 英文名称: 《Enterprice Resources Planning（ERP Software Operation）》 实验总学时：36 适用专业：经济管理类专业 课程类别：专业拓展课 先修课程：《初级财务会计学》或者《会计学》等专业基础课程 二、实验教学的总体目的与要求 财务管理系统是ERP管理软件的重要组成部分，是财务业务一体化的基础和核心，是企业管理信息化的关键环节，包括会计核算与会计管理两个方面的主要内容。 通过ERP财务管理系统的学习，要求学生完成财务管理系统初始化、总账系统初始化、总账系统日常业务控制与处理、出纳日常业务处理、总账系统期末业务处理、财务报表的格式设计与报表生成、薪资管理系统初始化与业务控制处理、固定资产系统初始化与业务控制处理、应收款系统初始化与业务控制处理、应付款系统初始化与业务控制处理等实验项目的实验任务，掌握财务管理系统的基本操作方法与操作技巧，理解财务管理系统内部各个子系统之间的关联关系、业务流程和数据关系；熟悉财务管理系统相关的财务会计理论与软件蕴涵的管理思想，熟悉ERP财务管理系统控制与监管、业务追踪与业务监控、财务评估等方面的功能作用；了解财务管理系统与供应链管理系统、生产制造系统等业务系统的基本关系和业务流程。 1．对学生的要求 在实验教师的指导下，学生采用自主式学习方式进行本课程的学习。通过学习，要求熟练掌握ERP系统中生产制造、财务链和供应链三个模块中的一个模块的知识和操作，并培养一定的自学能力、团队协作学习能力，为后续的《企业行为模拟――沙盘推演与ERP应用》、《创业与实践》等课程打下坚实的基础。 2．对教师的要求 专业知识扎实，能开展丰富多彩的专题讲座，为学生补充本课程的相关知识；耐心进行软件操作辅导，指导学生熟练正确的使用ERP软件，并能带领学生通过ERP信息系统解决企业信息化的初级问题。 3．对实验条件的要求 (1)计算机，P4-2.4，1G内存，60G硬盘； (2)自主上机机房管理信息系统；开放机房； (3)网络环境，小组局域网互通，使用视频会议系统上课； (4)网络硬盘FTP学生个人空间，方便学生存取个人账套； (5)资源环境，专题实验教学资源网站和实验教学辅助系统。 三、实验内容 实验项目3.1 财务管理系统初始化 （一）实验目的 1．系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。 2．理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的意义。 （二）实验类别 本实验项目属于跨专业综合实验项目 （三）实验组织 ERP财务管理软件将学生分为团队学习小组，单人上机实验操作。 （四）实验准备 已安装用友ERP-U8管理软件，将系统日期修改为“2006年1月1日”。 （五）实验内容 1．用户及其权限（如下表所示） 用户及其权限表 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 001 本人姓名 001 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 002 王东 002 财务部 总账会计 除恢复记账前状态（