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欣龙控股（集团）股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”、 “本公司”、 “公 司”）2010 年度拟非公开发行不超过 20,000 万股（含本数）A 股股票，募集资金 净额不超过 83,890 万元，本次非公开发行的募集资金拟投资于年产10,000吨水 刺非织造材料生产线项目、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医料卫生防护材料生产线 项目、增资欣龙化工用于年产 25,000 吨磷酸二氢钾技术改造项目以及用于偿还 金融机构贷款本息及公司其他债务。现就本次非公开发行募集资金运用的可行性 分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额） 不超过人民币 83,890 万元，将全部用于以下项目： 表一 项 目 募集资金 （万元） 1. 年产10,000吨水刺非织造材料生产线 17,900 2. 年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线 33,600 3. 增资欣龙化工用于年产25,000吨磷酸二氢钾技术改造项目 11,500 4. 用于偿还本公司债务 20,890 其中：①偿还金融机构贷款或其他金融机构逾期贷款7,400万元 7,400 ②偿还海南筑华逾期债务13,490万元 13,490 合 计 83,890 若本次非公开发行实际募集资金净额与上述项目拟使用的募集资金金额存 在差异，公司董事会可根据项目的实施情况，对上述项目的募集资金投入金额进 行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际需要以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 1 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）年产 10,000吨水刺非织造材料生产线 1．项目概况 本项目计划建设年产 10,000 吨水刺非织造材料生产线。形成年产复合木浆 布材料 3,000 吨、美容材料 2,000 吨、汽车内饰材料 1,500 吨、窗帘布 1,500 吨、 纯棉卫生材料 500 吨和高档印花擦拭布 1,500 吨的生产规模。 2 ．项目发展必要性 （1）符合市场需求及国家鼓励发展产业相关政策 水刺法非织造材料生产技术是近十年来发展最快的非织造材料技术之一。由 于该产品加工过程中不采用化学粘合剂，强度高、透气性和悬垂性好、手感柔软 性好、吸水性好，在各行各业得到广泛的应用。自 2003 年以来，中国水刺市场 保持 10%以上增长。 根据国务院 2009 年颁布的《纺织工业调整和振兴规划》以及国家发展和改 革委员会颁布的《纺织工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011 年)》中均 明确指出加快推进水刺非织造材料在过滤用纺织材料以及医用纺织品生产上的 应用。本项目的建设符合国家鼓励发展新材料的产业政策。 （2 ）继续保持本公司水刺非织造技术领先地位的需要 本公司现有纯棉水刺、印花水刺及复合木浆水刺的生产技术在行业内均属领 先水平。