效益分析-邯钢资负表(公式).xlsVIP

Sheet1 Sheet4 full-information forecasting financial statement analysis 价值预测评估 财务分析 WACC 权益表 现流表 利润表 资负表 年报 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收补贴款 其他应收款 内部应收款 待摊费用 存货 存货净额 待转其他业务支出 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资 固定资产： 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 其他 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 递延资产 开办费 长期待摊费用 无形资产及递延资产合计 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 流动负债 短期借款 应付票据 应付工资 应付福利费 其他应付款 内部应付款 预提费用 待扣税金 住房周转金 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 股东权益： 少数股东权益 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 五、净利润 七、可供股东分配的利润 减：主营业务成本 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 投资损失 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 加权平均资本成本 其中： 无杠杆β值 负债/所有者权益 β值 风险溢价 无风险报酬率 权益资本成本 权益所占比重 资产负债率 股票收益率数据： 财务费用 时间 类型 时间 类型 加：其他业务利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：所得税 盈余公积转入 减：提取法定盈余公积金 提取任意公积 年度 年度 货币资金 应收账款 减：坏账准备 预付账款 减：存货跌价准备 减：待处理流动资产损失 固定资产原值 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 开办费 应付账款 预收账款 应交税金 其他应交款 住房周转金 应收利息 一年内到期的长期债权投资 应付股利 一年内到期的长期负债 减：长期投资减值准备 少数股东权益 营运资产 负债与股东权益合计 股东权益合计 一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 二、主营业务利润 三、营业利润 减：营业外支出 四、利润总额 减：少数股东损益 加：年初未分配利润 六、可分配利润 提取法定公益金 减：应付优先股股利 应付普通股股利 转做股本的普通股股利 八、未分配利润 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金净额 经营活动现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 吸收权益性投资所收到的现金 投资活动产生的现金流量净额 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 以固定资产偿还债务 以固定资产进行投资 以投资偿还债务 以存货偿还债务 净利润 少数股东权益 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 增值税增加净额 其他不减少现金的费用、损失 经营活动产生的现金流量净额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 减：待处理流动资产损失 应收账款净额 应付账款 预收账款 应交税金 应付股利 其他应交款 净营运资产合计 一年内到期的长期债权投资 减：固定