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现金流量表 利润分配表 资产负债表 财务分析 资产负债表 报告期 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 消耗性生物资产 待摊费用 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 影响流动资产其他科目 流动资产合计 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 投资性房地产 长期股权投资 长期应收款 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 影响非流动资产其他科目 非流动资产合计 资产总计 流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益-流动负债 一年内到期的非流动负债 应付短期债券 其他流动负债 影响流动负债其他科目 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债 递延收益-非流动负债 其他非流动负债 影响非流动负债其他科目 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本（或股本） 资本公积金 盈余公积金 未分配利润 库存股 外币报表折算差额 未确认的投资损失 少数股东权益 归属于母公司股东权益合计 影响所有者权益其他科目 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 利润分配表 一、营业总收入 营业收入 二、营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 三、其他经营收益 公允价值变动净收益 投资净收益 联营、合营企业投资收益 汇兑净收益 四、营业利润 营业外收入 营业外支出 非流动资产处置净损失 五、利润总额 所得税 六、净利润 少数股东损益 归属于母公司股东的净利润 七、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 现金流量表 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 2、债务转为资本 3、一年内到期的可转换公司债券 4、融资租入固定资产 5、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 净运用资本 流动比率 速动比率 现金比率 现金流量比率 资产负债率 产权比率 权益乘数 长期资本负债率 现金流量利息保障倍数 现金流量偿债比 应收账款周转次数 应收账款周转天数 应收账款与收入比 存货周转次数 存货周转次数 存货也收入比 存货也收入比 应收账款与收入比 应收账款与收入比 流动资产周转次数 流动资产周转次数 流动资产周转天数 流动资产周转天数 流动资产与收入比 流动资产与收入比 净营运资本周转次数 净营运资本周转次数 净营运资本周转天数 净营运资本周转天数 净营运资本与收入比 净营运资本与收入比 非流动资产周转次数 非流动资产周转次数 非流动资产周转天数 非流动资产周转天数 非流动资产与收入比 非流动资产与收入比 总资产周转次数 总资产周转次数 总资产周转天数 总资产周转天数 总资产与