U861供应链练习题20060328.doc

采购业务练习 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。 实验内容： 业务一：（普通采购业务） 2006/02/01业务三部的王新向创新公司询问P4 2.4G的价格（1000元/盒），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300盒，需求日期为2006/02/03。业务员据此填制请购单。 2006/02/02 上级主管同意向创新公司订购P4 2.4G300盒，单价为1000元，要求到货日期为2006/02/03。 2006/02/03 收到所订购的P4 2.4G300盒。填制到货单。 2006/02/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 当天收到该笔货物的专用发票一张，票号85010。 操作向导： 在采购系统中，填制并审核请购单 增加部门档案（部门编码：0203；部门名称：业务三部） 增加人员档案（0003王新：在职人员、男、业务三部、业务员） 增加存货档案（属“芯片”大类，存货编码：009，存货名称：P4 2.4G，单位：盒（无换算组），存货属性：外购、销售） 在采购系统中，填制并审核采购订单（先增加，然后右键拷贝请购单） 增加供应商档案：（属原料供应商大类，供应商编码：CXGS，供应商简称：创新公司，税号：314835920） 增加采购类型（02，基本采购） 在采购系统中，填制到货单（先增加，再右键拷贝采购订单） 启动库存系统，生成并审核采购入库单(进入库存系统采购入库单界面后：生单→选择到货单 →过滤 →显示表体，录入入库日期和仓库) 在采购系统中，填制采购发票（先增加，然后右键拷贝入库单） 在采购系统中，采购结算（自动结算） 账表查询 在采购系统中，订单执行情况统计表 在采购系统中，到货明细表 在采购系统中，入库统计表 在采购系统中，采购明细表 业务二：（现付业务） 2006/02/03业务一部向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款，票据号2351。 操作向导： 在采购系统中，填制到货单 启动库存系统，生成并审核采购入库单 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。 在采购系统中，采购结算（手工结算） 采购结算→手工结算→过滤→刷入→刷票→选择对应入库单和发票→结算 业务三：（费用发票结算） 2006/02/04向建昌公司购买40G硬盘200只，单价为800元/盒，到货并验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 操作向导： 在采购系统中，填制到货单 启动库存系统，生成并审核采购入库单 在采购系统中，填制采购专用发票 在采购系统中，填制运费发票 在采购系统中，采购结算（手工结算） 采购结算→手工结算→过滤→刷入→刷票→选择对应入库单和发票→分摊→结算 业务四：（跨月结算） 2006/02/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 操作向导： 在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单，再修改单价） 在采购系统中，执行采购结算（注意自动结算开始日期要包含上月） 业务五：（结算前退货） 2006/02/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。 2006/02/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2006/02/11 收到建昌公司开据的专用发票一张（200台），其发票号为AS4408。 操作向导： 收到货物时，在采购系统中，填制到货单 在库存系统中，生成并审核采购入库单。 退货时，在采购系统中参照采购到货单生成退货单 在库存系统中生成并审核红字入库单 收到发票时，在采购系统中填制采购发票 在采购系统中，执行采购结算（手工结算） 采购结算→手工结算→过滤→刷入→刷票→选择对应入库单和发票→结算 业务六：（结算后退货） 2006/02/15 仓库发现从创新公司购入的P4 2.4G质量有问题，退回2只，单价为1000元，同时收到票号为65218的红字专用发票一张。 操作向导： 退货时，在库存系统中填制红字入库单 收到退货发票时，在采购系统中填制红字采购发票 在采购系统中，执行采购结算（自动结算） 销售业务练习 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询 实验内容： 业务一：（普通销售） 2006/02/04先行公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为6000元/台（含税）。填制并审核报价单。 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2006/02/16。填制并