敏感性分析20071727孙岑菲.xlsVIP

净现金折现表 项目总投资使用计划与资金筹措表 建设投资估算表（概算法） 借款还本付息计划表 项目资本金现金流量表 项目投资现金流量表 利润与利润分配表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 营业收入计算表产量变动30% 营业收入计算表产量变动20% 营业收入计算表产量变动10% 营业收入计算表产量变动-10% 营业收入计算表产量变动-20% 营业收入计算表产量变动-30% 总成本费用估算表（生产要素法）30% 总成本费用估算表（生产要素法）20% 总成本费用估算表（生产要素法）10% 总成本费用估算表（生产要素法）-10% 总成本费用估算表（生产要素法）-20% 总成本费用估算表（生产要素法）-30% 总成本费用估算表（生产要素法） 敏感度系数和临界点分析表 敏感性分析表（内部收益率指标） 因素变动表 营业收入计算表 序号 产品名称 合计 产品产量 建设投资 产品价格 经营成本 不确定因素 敏感度系数 临界值 基本方案 冷轧薄板（一类） 冷轧薄板（二类） 冷轧硅钢片（一类） 冷轧硅钢片（二类） 变化率变化因素 产品产量(生产负荷) 项目投资财务内部收益率 临界点（%） 变化率（%） 基期价格(元/吨) 产量(万吨) 建设期价格平均年增长率(%) 建设期末价格(元/吨) 营业收入(万元) 镀锌板 热轧薄板 热轧卷板 营业收入计算表 敏感性分析表（税前内部收益率指标） 敏感性分析表（税后内部收益率指标） 因素变动表 平均价格： 年盈亏平衡点= 计算指标： 固定成本 其中：可变成本 (6+7+8+9) 总成本费用合计 利息支出 摊销费 折旧费 (1+2+3+4+5) 其他费用 修理费 工资及福利费 外购燃料及动力费 外购原材料费 项目 人民币单位：万元 总成本费用估算表（生产要素法） 销项税额 数量 单价 冷轧硅钢片（二类） 冷轧硅钢片（一类） 镀锌板 冷轧薄板（二类） 冷轧薄板（一类） 热轧卷板 热轧薄板 进项税额 增值税 教育费附加 城市维护建设税 营业税金与附加 营业收入 计算期 计算期 项目 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 项目资本金投资净利润率= 总投资收益率= 计算指标： (息税前利润+折旧+摊销) 息税折旧摊销前利润 (利润总额+利息支出) 息税前利润 未分配利润(13-14-15-17) (13-14-15) 应付普通股股利 提取任意盈余公积金 应付优先股股利 (11-12) 可供投资者分配的利润 提取法定盈余公积金 可供分配的利润（9+10） 期初未分配利润 净利润(5-8) 所得税 应纳税所得额(5-6) 弥补以前年度亏损 利润总额(1-2-3+4） 补贴收入 总成本费用 营业税金及附加 计算期 项目 人民币单位：万元 利润与利润分配表 项目静态投资回收期（年）（所得税后）= 项目静态投资回收期（年）（所得税前）= 项目投资财务净现值（所得税后）= 项目投资财务净现值（所得税前）= 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）= 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）= 计算指标： 累计所得税后净现金流量 （3-5） 所得税后净现金流量 调整所得税 累计所得税前净现金流量 （1-2） 所得税前净现金流量 流动资金 现金流出 回收流动资金 回收固定资产余值 现金流入 项 目 项目投资现金流量表 资本金财务内部收益率（所得税后）= 净现金流量（1-2） 借款利息支付 借款本金偿还 项目资本金 项目资本金现金流量表 1.3 偿债备付率= 2.0 利息备付率= 计算指标： 期末余额 付息 其中：还本 当期还本付息 期初余额 借款合计 期末借款余额 期初借款余额 流动资金贷款 付息 建设投资贷款 计算期 项目 人民币单位：万元 借款还本付息计划表 比例（%） 建设投资合计 涨价预备费 基本预备费 预备费 与未来企业生产经营有关的其他费用 与工程建设有关的其他费用 土地使用费 工程建设其他费用 厂外工程 服务性工程 公用工程 辅助工程 轧钢生产线 1.1.2 炼钢生产线 1.1.1 主体工程 工程费用 比例% 其他费用 安装工程费 设备购置费 建筑工程费 工程或费用名称 人民币单位：万元 建设投资估算表（概算法） 其他资金 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金 2.2.2 用于建设投资 2.2.1 债务资金 2.1.3 2.1.2 2.1.1 资金筹措 建设期利息 总投资 合计 项目 人民币单位：万元 项目总投资使用计划与资金筹措表 项目动态投资回收期（所得税后）= 项目动态投资回收期（所得税前）= 累计折现值（所得税后） 折现值(税后) 累计折现值（所得税前） 折现值(税前) 折现系数 累计净现金流量 净现金流量（所得税后） 净现金流量（所得税前） 计算期