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计算机信息管理专业ERP方向 3-3-4 现金管理——银行存款对账 “银行对账单”中的借贷方向与“日记账”刚好相反。 计算机信息管理专业ERP方向 3-3-4 现金管理——银行存款余额调节 计算机信息管理专业ERP方向 3-3-4 现金管理——银行存款余额调节 “银行对账单”和“银行存款日记账”全部正常勾对后的余额调节表 放映结束，如果觉得本文对你有帮助，请点击下面，支持一下我们，谢谢！ 1、乐美雅 * 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-5 往来业务处理 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-5 往来业务处理 1.通过账龄分析，可以知道有多少用户在折扣期付款； 2. 可以知道有多少用户在信用内期付款； 3. 可以知道有多少用户在信用期后付款； 4. 可以知道有多少应收账款已成为坏账、呆账。 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-5 往来业务处理 未核销的账款可以做坏账确认，记入“坏账准备”科目。 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-5 往来业务处理 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-5 往来业务处理 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-6 现金流量处理 凭证式处理：在凭证中直接指定现金流量项目，对财务人员的要求较高。 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-6 现金流量处理 【现金流量表的作用】 1、反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力； 2、评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业财务状况； 3、分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因； 4、通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。 计算机信息管理专业ERP方向 3-1-6 现金流量处理 计算机信息管理专业ERP方向 3-2 报表 K/3报表系统主要通过设置取数公式来实现从各系统获取数据，生成报表。系统提供了很多个灵活的取数公式，可满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过简单培训就能独立操作编制自已所需报表，最常用的就是从总帐系统取数，生成资产负债表和利润表。 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-1 报表处理流程 新建报表 设置报表项目 设置报表公式 报表计算 设置报表格式 查看打印报表 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-2 报表——常用函数 ACCT：总帐科目按期间取数函数，格式举例： ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于资产负债表，利润表中的取数，期间数据为默认值0时，指按当前会计期取值。 取数科目或科目范围区间 取数类型“C为期初余额”、“JF为借方”、“Y为期末余额”等 取数币种，缺省为人民币 取数年、起始期间、结束期间，缺省为本期间 取数账套，缺省为默认账套。 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-2 报表——常用函数 RPTDATE：返回指定格式的当前报表日期 可设为YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔开时用“-”号，顺序可按需随意设置。 KEYWORD：表页的关键字取数函数。 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-2 报表——常用函数 REF：返回指定表页、指定单元格的值 REF_F：返回指定帐套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。这里提供一个表间对应不同表页动态取数的公式样本：REF_F(“报表名”,”单元名”,KEYWORD(“表页”,0),””)，注意表页的关键字需在两张报表中同时存在才可正确取数。 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-4 利润表 这里是预置的计算公式。 在“视图”中切换到“显示数字”后就可以看到报表数据。 利润表是反映企业在一定期间经营成果的报表，即利润的形成或亏损的发生情况，表明企业运用所拥有的资产的获利能力； 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-4 现金流量表 与EXCEL极其相似，而且通过这些公式，我们可以更容易理解各种报表生成的方式 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-4 现金流量表 现金流量表反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的信息的报表，表明企业获得现金和现金等价物的能力。 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-4 资产负债表 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-5 自定义报表 是不是特别像EXCEL电子表格，不过这里的“格式”菜单有许多功能与EXCEL不同，大家自己仔细查看一下吧！ 这个“格式”菜单下面的“表属性”是自定义报表时用得最多的功能，我们自己试试看吧！ 计算机信息管理专业ERP方向 3-2-6 报表权限控制 报表的创建者和用户管理中administrator组的用户自动