协达财务管理C-FM应用解决方案.doc

协达协同型财务管理C-FM应用解决方案 一、概述 1、需求背景 会计电算化和财务管理信息，在中国已经发展相对成熟，但是仅仅使用传统的财务软件和基于ERP的财务系统，许多财务管理工作仍然效率低下，处理起来非常复杂。 在日常财务工作中，财务的预算制定、审批，以及借款、报销、货款支付等，仍然没有得到有效管理。基于互联网技术，在多人、多组织之间，就财务管理相关事务的协同管理，已经成为迫在眉睫的需求。 2、市场定位 与传统的关注记帐和核算的财务管理软件不同，协同型财务管理信息系统，关注的是财务费用的预算、支付审批等工作，以及财务人员的日常行政办公管理，和非财务人员的财务管理应用。 3、应用理念 协达的协同型财务管理（C-FM，Collaborative-Financial Management）系统是协达全程协同商务链管理的重要组成部分，融合WEB2.0的重力核心和实践原则，提供以财务管理为核心，关联行政管理、人事管理、客户管理等基本信息和拓展应用的商务协作管理平台。协达的协同型财务管理系统与通过基础商务办公信息协作的个人与组织办公事务管理，以及基于业务流程管理BPM动态企业建模DEM平台，构建的差旅费报销、特别支付申请、贷款管理、资金管理、借款管理等增强型协同商务应用功能，弥补传统财务软件除了记帐、核算以外，缺乏对其他财务事项管理的缺憾。 二、功能 基础型商务办公应用 基本信息管理：将财务主体的基本情况进行详细登记，登记内容包括：编号、提交人、录入时间、财务主体名称、财务主体经营负责人、财务主体财务负责人、财务主体出纳人员、月均费用预算额度、主要业务内容、财务核算方法、相关法律主体单位、费用报销开户行、费用报销帐号、平均帐户资金余额。 联 系 人：详细记录客户方联系人相关岗位、职务、联系情况等重要信息。 工作计划：编写、共享、查看个人工作计划提供图形化日程视图功能，辅助时间管理。 工作日志：编写、共享、查看工作日志，对工作情况进行总结，辅助记录。 讨 论：内部工作讨论交流社区，可任意设置讨论版块，与部门权限紧密集成。 投 票：通过信息网络收集表决意见的功能，可支持投票意见的单选或多选。 邮件通讯：电子邮件的收、发、存管理，可自定义信箱，支持多邮址，邮件可转入知识管理。 网络硬盘：以网络硬盘共享的方式，结合目录权限，实现基于文件服务器的文件共享管理。 其他个人办公信息门户功能：即时通讯、门户设置、在线消息提醒、值班提醒、快速启动、新闻公告、万事通、信息采集、数据采集、意见反馈。 （详细的办公自动化OA功能，见智慧门户Smarter Portal产品介绍） 增强型协同商务应用 差旅报销单:根据每个每个员工的差旅情况进行集中管理，差旅报销主要内容：报销申请人、部门、日期、起止处点、交通费、住宿费、旅差补助、金额小计、金额合计、小写、备注。 借款单:对借款信息进行详细记录，借款信息主要记录：借款申请人、日期、款项用途、借款原因、借款事项备注、申借金额、实际给付金额、预计归还(结帐)时间、支付现金金额、银行转帐金额、收款人、收款帐号。 货款支付申请:针对货款支付的情况进行统计记录。货款支付主要记录：申请人、申请部门、供应商编码、供应商名称、供应商等级、采购类型、交易编号、交易金额、本次支付金额、已收货金额、已付款金额、未付款金额、尚未支付金额。 特别支付申请: 针对特别支付的情况进行统计记录。特别支付主要记录：申请人、申请部门、特别事项、事项详述、事项见证人、其他相关人、支付金额、付款方式、付款帐号。 普通报销单：报销人相关报销要素、金额、时间等进行集中记录。报销内容包括：报销人、报销时间、部门、报销事项、报销类型、金额、合计(大写)、金额合计、报销凭证张数。 业务流程BPM动态建模： BPM动态建模吸取了动态企业建模DEM思想，提供了强大的流程与表单内容的自定义功能，供应用单位依据实际需要构建吻合自己应用的贴身的管理信息系统。 □ 费用报销财务管理流程图 系统设置 基本信息设置：对财务管理商务模块的使用人员、角色、部门，文件编号、数据管理进行权限进行授权设置。 协作设置：对基础型办公商务应用的模块根据应用情况进行定制，修改。 人员设置：可以根据查看人员、产看部门、查看角色对系统中的相关信息查看权限进行授权。 模板设置：用户可根据应用实际场景对基础表的样式进行个性化定制修改。为防止客户修改出错，系统提供了“恢复默认模板”设置。 基础字段设置：基本信息表中的字段类型进行设置，并且可以对字段是否显示、是否查 找、是否必填进行设置。 扩展字段设置：基础字段无法满足应用需求时，可使用扩展字段功能进行字段扩建，满足客户应用。 其他协同应用功能。 财务管理系统可以和其他商务模块、应用功能