60万支涨断连杆加工项目投资计划书可研报告.doc

1 总论 1.1 项目背景及依据 1.1.1 项目背景 连杆涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是一项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和一些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。天润曲轴有限公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，不仅填补了国内空白，而且有着巨大的潜在商机。 天润曲轴公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业，计划利用“十一五”开具的有利时机，实施康明斯涨断连杆生产线的建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级、将企业做大、做强的目的。 1.1.2 设计依据 天润曲轴有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书。 天润曲轴有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料。 1.2 可行性研究范围 本可研对产品生产所涉及的市场预测、产品选型、建设规模、工艺方案、总图、物流、仓库、土建工程、公用动力工程、环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源、资金筹措及经济分析等进行可行性分析。 1.3 建设目标及方式 1.3.1 建设目标 本项目2009年投产，至2010年达到三班年生产康明斯涨断连杆60万支的生产能力。 1.3.2 建设方式 项目资金全部由公司自筹解决。 1.4 可行性研究的主要结论 1.4.1 工厂设计方案（连杆厂区） a. 厂区征地面积：23.44 hm2； b. 面积： 1663 m2(本次利用)； c. 新增主要设备： 18 台（套）。 d. 动能耗量 电 3255 MWh/年 水 950 t/年 1.4.2 建设进度 项目建设期为22个月。 1.4.3 投资估算 项目投资总额为7288万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需铺底流动资金为1005万元。 项目效益测算总资金为11078万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需全部流动资金3350万元，利用原有固定资产1445万元。 1.4.4 主要经济效益 表1.4－1 主要经济效益表 达产年份 销售收入 销售利润总额 2010 年 16400 万元 1966 万元 投资回收期： 7.23 年 财务净现值： 2620 万元 内部收益率： 16.46 ％ 盈亏平衡点： 54.43 ％ (达产年) 经过动态和静态的计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。 1.5 承办企业概况及承办条件 天润曲轴有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业、国家520户重点企业。自1985年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。 公司现有员工2000人，各类专业技术人员350多人，厂区占地面积36.6万平方米，总资产7.5亿元。公司拥有全国首家“曲轴工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，被认定为“国家级技术中心”，是“国家863计划CIMS工程应用示范企业”、“国家一级计量先进单位”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。公司先后通过ISO9002、QS9000、TS16949国际质量体系认证。 公司拥有德国KW公司铸造生产线、大众公司轿车曲轴生产线，引进了美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡、中卡曲轴生产线，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴达50多万支，生产的“天”牌曲轴被认定为“中国公认名牌产品”，成为山东潍坊柴油机股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、上海汽车有限公司、意大利依维柯公司、一汽集团无锡柴油机厂、一汽集团大连柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选的整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%。公司拥有完善的营销网络体系，设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省、市、自治区，主导产品市场占有率达60%以上。 表1.5-1 企业近三年主要数据表 序 号 项目名称 单位 2004年 2005年 2006年 备注 1 工业总产值（当年价） 万元 71135 44850 53161 2 工业销售产值 万元 69543 44298 54662 3 工业增加值 万元 20167 12919 15416 4 产品销售收入 万元 56000 37467 48202 5 利润总