LED照明应用项目投资计划书可研报告.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称及单位 项目名称: 大功率LED封装及照明应用建设项目 项目单位: XXXX光电有限公司 项目负责人:牛慧平 1.2 建设性质:新建 1.3 建设地点: XXXX光电有限公司生产基地 1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容 1.4.1 可行性研究报告编制依据 ① 原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》； ② 国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； ③ 工业部《关于加快工业产业化发展的意见》 ④ 科技部《国家科技发展“十五”规划及2015年远景目标》 ⑤XXXX光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。 1.4.2 可行性研究范围及主要内容 项目建设必要性及产品市场分析； 建设规模及产品方案； 资源、原材料、交通运输等建设条件论证； 工艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证； 环境保护与节能措施； 企业组织和劳动定员； 投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。 1.5 项目建设期:1年 1.6 生产规模 生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯。 1.7 建设内容 厂区内新建10座联合厂房，建筑面积15000平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30%以上。 设备购置：该项目共需购置各类设备141台（套、个）。主要生产设备108台套，辅助设备31台（套），车辆2辆。 1.8 项目总投资 项目总投资9266.91万元，其中固定资产投资8277.24万元,土地征用费1800万元,流动资金802.42万元。 1.9 资金筹措 项目总投资9266.91万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹4266.91万元； 1.10 投资使用计划 项目建设期1年，建设期使用固定资产投资8277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费1699.78万元，设备安装费193.3万元，基本预备费840.4万元；支付建设期利息187.3万元；使用流动资金802.42万元。 1.11 财务效益 该项目正常年销售收入47120万元;销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元;缴纳所得税1169.9万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%;投资利税率59.1％;总投资收益率43.10%;借款偿还期3.48年;利息备付率为3.98-19.65％;偿债备付率1.0-3.2％;所得财务内部收益率税后35.76%，税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值（Ic=13%）税后6075.55万元，税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。 1.12 主要经济技术指标 主要经济技术指标见表1—1。 表1-1 主要经济技术指标表 序号 指 标 单 位 数 量（万） 备 注 1 生产规模 只 5056 1.1 1WLED 只 5000 1.2 LED路灯 只 3 1.3 LED投光灯 台 2 1.4 LED工矿灯 台 1 1.5 LED灯杯 个 50 2 总投资 万元 9266.91 2.1 固定资产投资 万元 8277.4 2.2 投资方向调节税 万元 0.00 2.3 建设期利息 万元 187.3 2.4 流动资金 万元 802.42 3 项目定员总计 人 130 4 全年生产天数 天 300 5 燃料、动力 5.1 水 万吨 0.072 5.2 电 万度 36 6 总成本费用 万元 42092.3 7 年销售收入 万元 47120 8 销售税金及附加 万元 1482.6 9 所得税 万元 1318.1 10 税后利润 万元 2676 11 投资利润率 % 43.1 12 投资利税率 % 59.1 13 总投资收益率 % 43.1 14 借款偿还期 年 3.48 15 利息备付率 % 3.98-19.65 16 偿债备付率 % 1.0-3.2 17 财务内部收益率 % 42.31 税前 18 财务内部收益率 % 35.76 税后 19 财务净现值(Ic=13) 万元 10852.8 税前 20 财务净现值(Ic=13) 万元 6075.55 税后 21 财务投资回收期 年 2.16 税前 22 财务投资回收期 年 3.48 税后