敏感性分析表经济评价.xls

敏感性分析 资金来源与运用表 现金流量表 还本付息 损益表 收入及税金表 总成本表 固定资产 总成本费用表 年销售收入和年销售税金及附加表 五、应纳税额 七、税后利润 运 行 期 借款还本付息计算表 一、资金来源 二、资金运用 三、盈余资金 四、累计盈余资金 合计 建 设 期 一、销售收入 二、销售税金及附加 三、总成本费用 四、利润总额 序号 项 目 建 设 期 运行期 地方自筹资金 流动资金 自有流动资金 项 目 项 目 运 行 期 合 计 一、销售收入 二、销售税金及附加 其中：1、产品增值税 建 设 期 一、现金流入 1、销售收入 2、回收固定资产余值 3、回收流动资金 二、现金流出 1、固定资产投资 2、流动资金 3、经营成本 4、销售税金及附加 5、所得税 三、净现金流量 四、累计净现金流量 五、指标计算 项 目 NPV NPV 1、利润总额 2、折旧费 3、长期借款 4、流动资金借款 5、自有资金 6、自有流动资金 7、回收固定资产资产余值 8、回收流动资金 1、固定资产投资 2、建设期利息 3、流动资金 4、所得税 5、长期借款本金偿还 6、流动资金借款本金偿还 运 行 期 合 计 项 目 项 目 运 行 期 合 计 一、销售收入 二、销售税金及附加 其中：1、产品增值税 1.1、 销项税额 1.2、 进项税额 2、城市维护建设税 3、教育费附加 1.1、 销项税额 1.2、 进项税额 1.2.1、 燃料进项税额 1.2.2、 水费进项税额 1.2.3、电费进项税额 2、城市维护建设税 3、教育费附加 三、总成本费用 四、利润总额 五、应纳税额 七、税后利润 1、年初借款本息累计 1.1、本金 1.2、建设期利息 2、本年借款 3、本年应计利息 4、本年偿还本金 5、本年支付利息 二、偿还借款本金资金来源 1、 税后利润 2、折旧费 3、自有资金 三、偿还本金 四、偿还本金后余额 五、偿还本金后余额累计 项 目 项 目 项 目 项 目 序 号 项 目 基本方案 一 销售收入变化 财务内部收益率 投资回收期（年） 二 投资变化 三 经营成本变化 资金来源与运用表 资金来源与运用表 全部投资现金流量表 全部投资现金流量表 损 益 表 固定资产、流动资金投资额及分年度使用计划 借款还本付息计算表 项 目 运 行 期 合 计 1、年初借款本息累计 1.1、本金 1.2、建设期利息 2、本年借款 3、本年应计利息 4、本年偿还本金 5、本年支付利息 二、偿还借款本金资金来源 1、 税后利润 2、折旧费 3、自有资金 三、偿还本金 四、偿还本金后余额 五、偿还本金后余额累计 2、I=4% 四、职工工资及福利费 2、I=4% 1、I=6% 1、I=6% 流动资金贷款 九、其它制造费用 十、财务费 十一、总成本费用 十二、经营成本 十三、固定成本 十四、可变成本 合计 其中固定资产投资合计 一、长期借款（世行4.5％国内7.2％ 一、长期借款（世行4.5％国内7.2％ 附表1 单位：万元 附表2-1 单位：万元 附表2-2 单位：万元 附表3-1 单位：万元 附表3-2 单位：万元 附表4-1 单位：万元 附表4-2 单位：万元 附表5-1 单位：万元 附表5-2 3、投资回收期（包括建设期）：12.75年 一、药剂及材料费 二、动力费 五、覆盖土费 六、折旧费 七、维修费 八、临时作业路费 三、汽柴油费 六、所得税 六、所得税 计算指标：1、财务内部收益率：6.5%。 2、财务净现值（I=4%):387.51万元 一、药剂及材料费 1.2.1、 药剂及材料费进项税额 二、动力费 1.2.2、 动力进项税额 三、汽柴油费 1.2.3、汽柴油进项税额 单位：万元 附表5-1 单位：万元 附表5-2 单位：万元 附表6-1 单位：万元 附表6-2 附表7 敏感性分析表