AA纸业污水经济评价表格2.xls

数据表 敏感性表 自有流量表 全部流量表 资产负债表 资金来源表 贷款表 损益表 成本表 汤源纸业 总 估 算 表 工程名称：汤原纸业有限公司中水回用工程 单位：万元 序 号 工 程 或 费 用 名 称 概 算 价 值 技 术 经济 指 标 备 注 建 筑工 程 费 安 装工 程 费 设 备购 置 费 其 它费 用 合 计 第一部分费用小计 建设单位管理费 办公及生活家具购置费 职工培训费 联合试运转费 施工监理费 招标工作费用 环评费 勘测费 设计费 预算费 前期工作费用 第二部分费用小计 预备费 合计 总 成 本 费 用 估 算 表 项目名称 单位 单价 数量 生产负荷 （%） 基本电费 千伏安 电度电费 万度 药剂费 吨 工资及福利费 万元 折旧费 修理费 摊销费 日常检修维护费 其它费用 贷款利息 总成本费用 其中：（1）固定成本 （2）可变成本 经营成本 单位成本 流动资金 损 益 生产负荷（%） 销售收入 销售税金及附加 1、销项税 2、进项税 3、城市维护建设税 4、教育费附加 利润总额 应纳税所得额 所得税 税后利润 可供分配的利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计未分配利润 投资利润率 投资利税率 借 款 偿 还 计 划 表 贷款利率（%） 一、外汇借款 年初借款本息累计 本年借款（外汇） 本年应计利息 本年偿还本金 本年付息 二、国内借款 本年借款（国内） 三、偿还本金资金来源 利润 折旧 摊销 其它资金 偿还本金来源合计 贷款偿还期 年 资 金 来 源 与 运 用 一、资金来源 长期借款 流动资金借款 其它短期借款 自有资金 自有流动资金 回收固定资产余值 回收流动资金 二、资金运用 固定资产投资 建设期利息 长期借款本金偿还 流动资金借款还本 其它短期借款还本 三、盈余资金 四、累计盈余资金 资 产 负 债 表 一、资产 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资金净值 无形及递延资产净值 二、负债及所有者权益 流动负债 应负帐款 其它短期借贷 长期借贷 负债小计 所有者权益 资本金 累计盈余公积金 现 金 流 量 表（全部资金） 一、现金流入 产品销售收入 二、现金流出 三、净现金流量 四、累计净现金流量 五、所得税前净现金流量 六、税前累计净现金流量 七、净现金流量现值 八、累计净现金流量现值 九、所得税前净现金流量现值 十、税前累计净现金流量现值 税后 税前 销售收入变化+20% 销售收入变化-20% 投资变化+20% 投资变化-20% 经营成本变化+20% 经营成本变化-20% 现 金 流 量 表（自有资金） 固定资产投资(自有) 流动资金借款偿还 长期借款利息支付 流动资金借款利息支付 敏 感 性 分 析 基本方案 一、销售收入变化 1、财务内部收益率 2、投资回收期（年） 二、投资变化 三、经营成本变化 所得税前财务内部收益率 第一年 第二部分费用 所得税前财务净现值(I=6%) 第二年 征地费 财务内部收益率 第三年 无形及递延资产合计 财务净现值(I=6%) 第四年 年设计规模 所得税前财务净现值(I=4%) 第五年 年实际规模 财务净现值(I=4%) 第六年 销售价格 第七年 所得税前投资回收期 第八年 流动资金贷款利息 所得税前动态投资回收期 第九年 固定资产折旧基数 投资回收期 第十年 固定资产余值 动态投资回收期 固定资产投资第一年 固定资产投资第二年 固定资产投资第三年 盈亏平衡点（生产能力） 固定资产投资第四年 贷款第一年 贷款第二年 贷款第三年 贷款第四年 建设期贷款利息 2503.73 .08 100.00 273.03 ￥472.44 100.00 .00 .06 100.00 273.03 ￥-28.15 100.00 365.00 ￥1,077.53 100.00 365.00 ￥456.29 100.00 1.40 189.06 100.00 47.26 11.57 100.00 2.16 .70 .07 6.19 100.00 2230.70 13.63 100.00 267.68 .04 20.00 7.87 1250.00 .06 1253.73 .08 .58 20.00 20.00 20.00 20.00 7.18 .01 800.00 .60 114.10 .24 54.75 .06 .72 16.00 .00 -.20 -.15 -.10