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中铁二十三局集团有限公司 2012年职代会、工作会 材料 2011年度财务工作报告 ---在局集团公司二届三次职代会上的报告 孙秀安 2012年3月5日 各位代表、同志们： 现在，我向大会作财务工作报告，请各位代表予以审议。 一、2011年经济运行情况 2011年，是集团公司发展历史上最为困难的一年。受国家加大宏观调控力度、银行信贷不断紧缩、铁路市场急刹车以及清理整顿中介方施工队伍等多重不利因素影响，全集团面临的经济形势异常严峻。在这种情况下，全集团的财务工作以“稳字当头、现金为王，开源节流、增收节支”思想为指导，按照年初工作会、职代会确定的总体思路和具体目标，把握重点、合理统筹，有效地应对了各项挑战，最大程度地保证了企业的平稳发展。 （一）主要经济指标完成情况 承揽任务：2011年股份公司下达承揽指标XX亿元，实际新签合同额XX亿元（其中补充合同XX亿元），完成股份公司指标的XX%; 营业收入：2011年股份公司下达营业收入指标XX亿元，实际实现营业收入XX亿元，完成股份公司指标的XX％； 实现净利润： 2011年股份公司下达净利润指标XX万元（含离退休人员统筹外费用及注资回报XX万元），实际完成XX万元，完成股份公司指标的XX%； 经济增加值：2011年股份公司下达指标XX万元,实际完成XX万元； 净现金增加额：2011年股份公司下达指标XX万元,实际完成XX万元； 应收账款周转率：2011年股份公司下达指标XX次,实际完成XX次； 营业利润率：2011年股份公司下达指标XX%，实际完成XX%； 资产负债率：2011年股份公司下达指标XX%，实际完成为XX%，超股份公司指标XX%。 （二）财务收支及各单位指标完成情况 1、营业收入情况。2011年集团公司实现营业收入总额XX亿元，比上年XX亿元下降XX亿元，降低XX%。主要是主营业务板块中铁路在建项目进度放缓影响所致。实现营业收入排名前三位的是：三公司XX亿元、二公司XX亿元、一公司XX亿元。 2、经济效益情况。2011年集团公司实现利润总额XX万元，与上年XX万元基本持平；实现归属母公司股东净利润XX万元，比上年XX万元下降XX万元，降低XX%。其中集团公司下达一公司净利润指标XX万元，实际完成XX万元；下达二公司XX万元，实际完成XX万元；下达三公司XX万元，实际完成XX万元；下达四公司XX万元，实际完成XX万元；下达轨道交通公司XX万元，实际完成XX万元；下达六公司XX万元，实际完成XX万元；下达七公司XX万元，实际完成XX万元；下达八公司XX万元，实际完成XX万元；下达川水公司XX万元，实际完成XX万元；下达电务公司XX万元，实际完成XX万元。除川水公司、六公司年度亏损外，其他各公司均超额完成集团下达的利润指标，尤其以轨道交通公司最好，实现净利润蝉连第一，完成利润指标的XX%。 3、财务费用情况。2011年集团财务费用总额XX万元，比上年XX万元增加XX万元，增长XX%。主要是年度内清理合作方队伍及维稳工作投入大量资金、部分铁路项目回款缓慢、大额投标保证金占用等原因造成了集团公司现金流趋紧、贷款增加，再加上连续的加息政策，造成财务费用增长过快、增幅过大。财务费用较大的单位是集团本级XX万元、二公司XX万元、川水公司XX万元、一公司XX万元、三公司XX万元、四公司XX万元。 4、现金分红及上交款完成情况。2011年集团公司应收取各子公司现金分红XX万元，实际收到XX万元。其中六公司、川水公司亏损无现金分红。应收取各子公司离退休统筹外费用XX万元，实际收到XX万元。欠交单位为川水公司（XX万元）、电务公司（XX万元）。直属指挥（项目）部上交款计划为XX万元，实际上交XX万元，完成计划的XX%。实现货币资金上交的项目为：兰渝指挥部应上交XX万元，实际上交XX万元；沪昆指挥部应上交XX万元，实际上交XX万元；格鲁吉亚绕城项目部应上交XX万元，实际上交XX万元。其余各指挥部均未上交，分别是：向莆指挥部欠交XX万元、厦深指挥部欠交XX万元、石武指挥部欠交XX万元、绕城指挥部欠交XX万元、贵广指挥部欠交XX万元、南广指挥部欠交XX万元、哈齐指挥部欠交XX万元。 （三）资产、负债的主要情况 2011年末,集团公司拥有资产总额XX亿元，负债总额XX亿元，股东权益总额XX亿元。 1、资产结构：资产总额中，流动资产XX亿元，占总资产的XX%；非流动资产XX亿元，占总资产的XX%。 （1）货币资金和净现金：2011年末集团货币资金余额XX亿元，占资产总额的比重为XX%，比年初下降XX%。 2011年末集团净现金（货币资金扣除长短期借款、应付票据和应付债券）XX万元，比年初的净现金XX万元降低XX万元。净现金为负数的单位分别是集团本级（XX万元）、二公司（XX万元）、一公司（XX万元）