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现金流量表
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编制说明!
应收票据贴现利息支出
项 目
序号
支付给职工的工资
合 计
销项税额
进项税额
应交增值税
所得税
实际应缴纳各项税金合计
支付给职工的四金
支付给职工的其他福利费
金 额
管理费用中列支的税金
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
固定资产报废损失
分配股利所支付的现金
分配利润所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
收到投资分红或利润
处置固定资产收回的现金净额
处置无形资产收回的现金净额
处置其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
收到的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
税率
计提坏账准备的比率
可根据实际计提比率修改
计提的坏账准备
须根据实际税率修改
利息支出(不包括应收票据贴现利息支出)
不抵减利息收入
税率说明
其他各项税
待摊费用摊销
会企03表
单位:元
项 目
行次
金 额
补 充 资 料
金 额
一、经营活动产生的现金流量:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
净利润
收到的税费返还
加:计提的资产减值准备
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
经营活动产生的现金流量净额
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
三、筹资活动产生的现金流量:
债务转为资本
吸收投资所收到的现金
一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金
融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
3、现金及现金等价物净增加情况:
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金的期末余额
减:现金的期初余额
筹资活动产生的现金流量净额
加:现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响
减:现金等价物的期初余额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
在其他业务支出中列支的税金
单位:元
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动资产:
流动负债:
应付股利
其他应交款
长期投资:
长期负债:
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
递延税项:
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
无形资产及其他资产:
未分配利润
会企01表
资 产
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应交税金
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
长期股权投资
长期借款
应付债券
长期应付款
长期负债合计
负债总计
实收资本(或股本)
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
专项应付款
其他长期负债
递延税项贷项
所有者权益
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