【简版】银华资本-北京城建道桥2号.pdfVIP

银华资本-民生总营-北京城建道桥2号专项资产管理计划 资管计划概要 资管计划名称 银华资本- 民生总营-北京城建道桥2号专项资产管理计划 为了明确资产委托人、资产管理人和资产托管人在开展特定多个客户资产管理业务过程 资管计划目的 中的权利、义务及职责，确保资产管理计划财产的安全，保护当事人各方的合法权益。 用于以股权投资附带回购的形式向北京城建道桥建设集团有限公司 （以下简称“北京 资金用途 城建道桥”）之项目公司 【江苏华晨泰然建设发展有限公司】 （以下简称 “江苏华 晨”）投资，用于 【江苏华晨】在江苏省宜兴市范蠡大道项目的开发建设。 资管计划管理人 银华财富资本管理 （北京）有限公司 （以下简称“银华资本”） 资产托管人 中国民生银行股份有限公司总行营业部 资管计划规模 不低于5000万元人民币，不超过10000万元人民币 资管计划存续期限 12个月 委托人预期收益率 100万≤认购金额， 10.3%/年 最低认购金额 100万元，以10万元的整数倍递增 风 险 控 制 投资人个数 单笔委托金额不满300万元的认购人数不超过200人；300万元以上的认购人数不受限制 利益分配 半年付息 募集期 2013年 月 日-2013年 月 日 （根据募集情况进行调整） 风控措施  宜兴市人大决议及财政支持 宜兴市人大常委会对用款项目采用BT方式采用决议，并列明对此BT项目的回购资金列入项目周期内宜兴 市年度财政预算管理，保证按时拨付回购项目全额资金。宜兴市财政局出具支付回购款的承诺函。 连带责任担保 宜兴市城市发展投资有限公司对宜兴市政府回购用款BT项目的履约责任出具连带责任保证。 北京城建集团差额补足义务 北京城建道桥股东北京城建集团对北京城建道桥的股权回购行为提供无条件差额补足。 01 融资方-江苏华晨介绍  基本情况 江苏华晨于2007年8月14 日成立于宜兴，注册资本2000万元，由北京华晨建设发展有限公司100% 出资，注册资 本2000万元。公司自2007年进入宜兴开发区参与项目建设6年多来，建设道路工程6条合计10余公里，建设研发大 楼一座，建筑面积25000平米，建筑结构工程4万余平米，目前累计完成产值2.5亿元，上缴利费2300余万元。建设 的研发大楼先后获得无锡市文明工地、结构优质工程、幕墙优质工程及江苏省幕墙优质工程等奖项，并先后获得 2008年度、2010年度、2011年度开发区开发建设先进单位等荣誉。  财务情况 江苏华晨是北京城建道桥位于宜兴的项目公司，截至2012年12月31 日，公司总资产2.9亿元，主要是承建的 宜兴开发区管委会孵化器工程。公司负债2.7亿元，其中预收账款达到1.8亿元，主要因为公司已经实际收到了项 目回款，但因为工程工期较长，尚未完工结算。 宜兴范蠡大道项目介绍 项目基本情况 宜兴市交通工程建设管理处宜兴市范蠡大道新建工程项目计划总投资22亿元，工程包括站前大道东延段及范 蠡大道，路线总长度为12.713公里，其中站前东延段全长3.222公里、范蠡大道路线全长9.491公里。 宜兴市委、市政府对范蠡大道的建设高度重视。市交通部门通过多轮谈判和公开的BT招投标，择优选择了资 金足、实力强、信誉好的长江经济联合发展集团和上海城建市政工程集团、北京城建道桥建设集团等投资方和施 工方，参与范蠡大道和范蠡大桥的建设。江苏华晨泰然目前正在开发的是范蠡大道FLDD-2标段。 项目回款情况分析 项目建设期为2012年10月1 日起，至2014年7月31 日项目完工。 项目投资：项目工程建设投资额为7.15亿元人民币（暂定），建设费用为7亿，其中前期费用0.15亿元。 项目回购：前期费用的回购在回购起始点时一次性支付；项目回购期为3年，回购比例为40% 、30%、30% 。按 合同约定开工后第28个月的第一天为项目回购起始点，若提前完工则交工验收合格日即为项目回购起始点。 宜兴市介绍 宜兴市位于江苏南部，是无锡市下辖的县级市。宜兴市辖宜城街道等4个街