1999年度财务报告.xlsVIP

Sheet16 Sheet15 Sheet14 Sheet13 Sheet12 Sheet11 Sheet10 Sheet8 资金使用及还款计划 费用 资债 指标 成本 年度计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 一、生产成本 1.变动费用 燃料费 购电费 水 费 2.固定费用 材料费 人工费 折旧费 修理费 其他费 二、期间费用 1.销售费用 2.财务费用 三、销售收入 减：销售税金及附加 销售成本 期间费用 四、销售利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 五、净利润 上网电价 年上网电量 销售收入 技 术 经 济 指 标 表 项 目 发电量（千度） 厂用电量（千度） 供购电量（千度） 厂用电率（%） 发电标准煤量（吨） 其中：煤折标煤量 油折标煤量 发电标准煤耗（克/度） 供电标准煤耗（克/度） 发电标煤单价（元/吨） 其中：煤折标煤单价 油折标煤单价 发电天然煤量（吨） 发电天然油量（吨） 天然煤平均发热量（千焦） 天然油平均发热量（千焦） 天然煤平均单价（元/吨） 天然油平均单价（元/吨） 发电燃料费（千元） 其中：燃煤 燃油 资 产 负 债 表 金额单位：万元 资 产 年初余额 1月末余额 2月末余额 3月末余额 4月末余额 5月末余额 6月末余额 7月末余额 8月末余额 9月末余额 10月末余额 11月末余额 12月末余额 一、流动资产 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 预付货款 其他应收款 待摊费用 存货 减：存货变现损失 一年内到期长期投资 其他流动资产 流动资产合计 二、长期投资 长期投资 一年以上的应收款项 三、固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 四、在建工程 在建工程 五、无形资产 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产 无形资产合计 六、其他资产 开办费 筹建期间汇兑损失 递延投资损失 递延税款借项 其他递延支出 待转销汇兑损失 其他资产合计 资产总计 资产负债率 % 流动比率 % 速动比率 % 负 债 一、流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应交税金 应付股利 预收货款 其他应付款 预提费用 职工奖励及福利基金 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 二、长期负债 长期借款 应付公司债 应付公司债溢价 一年以上的应付款项 长期负债合计 三、其他负债 筹建期间汇兑收益 递延投资收益 递延税款贷项 其他递延贷项 待转销汇兑收益 其他负债合计 负债合计 所有者权益 一、实收资本 其中：中方投资 其中：中方投资 外方投资 外方投资 二、资本公积 三、储备基金 四、企业发展基金 五、利润归还投资 六、本年利润 七、未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 资产负债率 流动比率 速动比率 转出费用 审计费 差旅费 办公费 修理费 劳动保护费 招待费 低值易耗品 电话费 税金 水电费 其他 投 资 使 用 计 划 总投资 注册资本 注资比例 静态+价差 资产原值 建设期息 应还合计 年 度 合 计 年度投资比例 年度融资额 国 投 省 投 市 投 华 润 流动资金贷款 年度注资额 铺底流动资金 建设期利息 IRR 应还总额 软贷款利率 序号 年度 现金流出 现金流入 净现金流量 本金投入 应计利息 应还本金 电 力 工 业 企 业 费 用 明 细 表 项 目 一、费用 运输费 工会经费 职工教育经费 保险费 广告宣传费 燃材亏损 绿化费 土地使用费 杂品费 董事会费 劳保统筹费 复印印刷费 租赁费 研究开发费 其他费用 停工损失费 咨询费 公司经费 技术转让费 土地损失补偿费 无形资产摊销 待业保险费 管理费小计 其中：房产税 车船使用税