东方金账簿货币市场证券投资基金2010年第1季度报告.pdfVIP

东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010年第 1 季度报告 2010年3月31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年四月二十二日 第 1 页 共 10 页 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4 月 20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年1 月1日起至 3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 8月2 日 报告期末基金份额总额 193,098,298.21 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期 收益。 投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把 握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产 配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求 基金资产稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行税后活期利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险 和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 1.本期已实现收益 689,047.66 2.本期利润