中信银行会计科目中信银行头寸日报表科目归属(2013年新旧科目).xlsVIP

Sheet2 (2) 新旧对照 归属 \a \l \p BTBB Print_Area_MI RR Sheet1 暗暗暗暗 暗暗暗暗阿 长期借款 短期借款 方法 其他应付款 其他应交款 应付工资 应付票据 应付帐款 应交税金 职工福利及奖励基金 中信银行头寸日报表科目归属(2013年） 序号 机构 会计科目归属 备注 一、各项存款 1、自营存款 20600 集团内部存款 21200 社保基金存款 21400 住房公积金存款 2005年4月新增 21600 国库存款 2006年12月新增 22100 工业企业活期存款 22200 商业企业活期存款 22300 外贸、外事企业活期存款 22400 三资企业活期存款 22500 外国驻华机构活期存款 22600 其他活期存款 22700 银行卡存款 22800 私营企业及个体户存款 23000 外债专户存款 23100 财政性存款 23200 特种存款 2011年更名，原名为“部队存款” 23300 保险公司存款 23400 小企业活期存款 2003年10月新增 23500 个人结算存款 2003年9月1日改名称 23600 境外居民活期储蓄存款 23700 保值储蓄存款 23800 个人储蓄活期存款 2003年9月1日新增 23900 通知存款 23903 金融机构通知存款（减） 2011年9月新增 24000 单位定期存款 24100 外国驻华机构定期存款 24200 三资企业定期存款 24300 待核查存款 2005年5月新增 24400 境内居民定期储蓄存款 24500 境外居民定期储蓄存款 24600 个人大额可转让定期存单 24800 电子现金款项 2012年4月新增 25100 看管帐户存款 25200 临时存款 25300 资金管理存款 25400 存入保证金 25900 本票D（2011年调入） 2011年新增 26400 汇出汇款 26500 应解汇款 21733 中央金融控股公司活期存款 21833 中央金融控股公司定期存款 09年新增 21830 邮政储蓄银行协议存款（2008年12月31日前存入部分） 2011年更名 24703 境外企业活期存款 09年8月新增 24704 外国投资者活期存款 24705 境外企业定期存款 09年11月新增 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 2011年9月更名 28707 单位担险信托理财款项 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 28709 个人担险信托理财款项 28724 个人担险理财产品资金 2012年12月新增 28725 单位担险理财产品资金 20302 外国政府转贷款资金（第三类项目） 2012年10月新增 其中：对公存款 2项 减 7项 结构性存款（2013年新增） 25302 单位结构性存款 25400 保证金存款 25407 零售活期保证金（减） 2013年调入 25408 信用卡保证金（减） 25417 零售业务定期保证金（减） 2012年新增 协议存款 23303 保险公司协议存款 21203 国家社保基金协议存款 个人存款 22702 个人信用卡备付金存款 2010年10月更名 23902 个人通知存款 25407 零售活期保证金 2005年调入、2007年调出、2010年10月调入 25408 信用卡保证金 2010年新增 25417 零售业务定期保证金 28705 担险债券及货币市场工具类理财款项 2011年调出 28707 担险信托理财款项 24407 个人结构性存款 保证金存款（2013年新增） 2、金融机构存款 21300 证券登记结算国内公司存款 21500 境外金融机构活期存款 21700 国内金融机构活期存款 21800 国内金融机构定期存款 09年新增 21830 邮政储蓄银行协议存款(减)（2008年12月31日前存入部分） 22000 证券公司客户交易结算资金存款 23903 金融机构通知存款（2011年9月新增） 二、各项贷款 12000 买入债权 2003年调出、2011年调入，统计口径缩小 12100 短期贷款 12200 中长期贷款 12300 银团贷款 12400 房地产贷款 2003年1月新增 12500 短期房地产贷款 12600 贴现 12800 打包放款 12900 逾期贷款 12951 逾期小额贷款公司借款(2012年9月新增)（减） 13000 呆滞贷款 13100 未核销呆帐 13300 进口押汇 13400 出口押汇 13900 联合贷款 14400 个人贷款 14500 信用卡贷款 14600 出口买方信贷外汇贷款 14700 小企业贷款