上证180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 - 华安基金.pdfVIP

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○○七年九月 基金合同 目 录 一、前言 1-1 二、释义 2-1 三、基金的基本情况 3-1 （一）基金的名称 3-1 （二）基金的类别 3-1 （三）基金的运作方式 3-1 （四）基金的投资目标 3-1 （五）最低募集规模 3-1 （六）基金份额面值和认购费用 3-1 （七）标的指数 3-1 （八）基金存续期限 3-1 四、基金份额的发售 4-1 （一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 4-1 （二）基金份额的认购 4-1 （三）基金份额的认购和持有限额 4-2 五、基金备案 5-1 （一）基金备案的条件 5-1 （二）基金募集失败 5-1 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 5-1 六、基金份额折算与变更登记 6-1 （一）基金份额折算的时间 6-1 （二）基金份额折算的原则 6-1 （三）基金份额折算的方法 6-1 七、基金份额的交易 7-1 （一）基金上市 7-1 （二）基金份额的上市交易 7-1 （三）终止上市交易 7-1 八、基金份额的申购与赎回 8-1 （一）申购和赎回场所 8-1 （二）申购和赎回的开放日及时间 8-1 （三）申购和赎回的原则 8-1 （四）申购和赎回的程序 8-1 （五）申购和赎回的数额限制 8-2 （六）申购、赎回的对价和费用 8-2 （七）暂停申购、赎回的情形 8-2 （八）集合申购与其他服务 8-3 九、基金的非交易过户等其他业务 9-1 十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 10-1 十一、基金合同当事人及权利义务11-1 （一）基金管理人11-1