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托管协议
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一零年八月
4 － 1
目 录
一、基金托管协议当事人 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 8
五、基金财产的保管 8
六、指令的发送、确认及执行 10
七、交易及清算交收安排 12
八、基金资产净值计算和会计核算 14
九、基金收益分配 17
十、基金信息披露 18
十一、基金费用 19
十二、基金份额持有人名册的保管 20
十三、基金有关文件档案的保存 20
十四、基金管理人和基金托管人的更换 21
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