招商大盘蓝筹股票型证券投资基金份额发售公告.doc

招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 份额发售公告 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 注册登记人：招商基金管理有限公司 销售机构： 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中国农业银行 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行 及招商基金管理有限公司授权的其他代销机构  招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 份额发售公告 重要提示 1、（以下简称“本基金”）的已获中国证监会证监许可【200】号文中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的和收益实质性判断保证，也不表明投资于本基金没有风险2、本基金为契约型开放式证券投资基金。、本基金2008年（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售、本基金的销售机构包括直销机构和中国银行中国银行中国银行中国银行基金账户。投资者在发行期内可多次认购销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记人的确认结果为准。投资者在发售期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。 10、投资者的认购款项在募集期内所产生的利息（以本基金的注册登记人计算并确认的结果为准），募集期间结束后折成基金份额，归投资人所有。 11、本公告仅对、本基金的招募说明书及本公告将）和各代销机构网站。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解发售相关事宜。开户认购等事项详见、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。因拆分封转开、分红等行为导致基金净值变化，会改变基金的风险收益特征会降低基金投资风险或提高基金投资收益因拆分封转开、分红等行为导致基金净值调整至1元初始面值，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金名称 基金类基金存续期限 基金份额面值1.00元人民币发售对象 发时间 （八）办理认购的销售 1、直销机构：招商基金管理有限公司 2、代销机构：中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、华夏银行、民生银行、招商证券、国泰君安证券、申银万国证券、银河证券、联合证券、中信建投证券、、、、广发证券、中信证券、安信证券、国信证券、平安证券、海通证券（排名不分先后）基金认购费1.00 元。 3、认购费率： 本基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率如下表： 认购金额（M） 认购费率 M 100万元 1.2% 100万元≤M 500万元 0.8% 500万元≤M 1000万元 0.% M ≥1000万元 1000元 基金易电子，包括网上交易和400-887-9555的电话交易，购费率 4、基金份额的计算 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在募集期内产生的利息（具体数额以本基金注册登记人计算并确认的结果为准）。认购份额计算保留至小数点以后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 本基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1）净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）； （2）认购费用 = 认购金额-净认购金额； （3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额初始面值 例：某投资者投资10万元认购招商大盘蓝筹股票型证券投资基金，假设该笔认购产生利息50元，则其可得到的认购份额为： 净认购金额 ＝100,000/(1+1.2%)＝98,814.23元 认购费用 ＝100,000-98,814.23＝1,185.77元 认购份额 ＝ (98,814.23+50)/1.00 = 98,864.23 份 （十）认购的相关限制 1、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。 2、投资者在认购期内可以多次认购基金份额，已确认的认购不允许撤消。 3、投资者通过代销机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1000元，追加认购为每笔最低金额为1000元，具体认购金额由代销机构制定和调整。通过本公司“基金易”网上交易平台认购，每笔最低金额为1000元人民币，追加认购为每笔最低金额为1000元。通过本公司直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元人民币，追加认购单笔最低金额为1000元。 4、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金注册登记人（本基金的注册登记人为招商基金管