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中海稳健收益债券型证券投资基金2009 年第 1 季度报告
中海稳健收益债券型证券投资基金
2009 年第 1 季度报告
2009 年 3 月 31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
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中海稳健收益债券型证券投资基金2009 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2009 年 4 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证本基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至3 月 31 日
止。
§2 基金产品概况
基金简称: 中海稳健收益债券
交易代码: 395001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2008 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额: 1,590,982,985.90 份
投资目标: 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额
持有人创造较高的稳定收益。
投资策略: 1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收
益品种与一级市场申购预期收益率,确定进行一级市
场申购的资产比例,进行大类资产配置。
本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模
型,使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价
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中海稳健收益债券型证券投资基金2009 年第 1 季度报告
值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于
拟发行上市新股(或增发新股)等权益类资产价值进
行深入发掘,评估新股(或增发新股)等权益类资产
一、二级市场价差。同时分析新股(或增发新股)等
权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件,评
估申购中签率水平,从而综合评估申购收益率,确定
申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金分
配,对申购资金进行积极管理,制定相应申购和择时
卖出策略以获取较好投资收益。
一般情况下,本基金对获配新股将在上市首日起择机
卖出。但若上市初价格低于合理估值,则等待价格上
升至合理价位时卖出,但持有时间最长不超过可交易
之日起的 90 个交易日。此外,为保证股票资产比例
不超过 20% ,本基金在存在锁定期的交易品种所形成
的股票资产合计达到基金净值的 10%时,将不再申购
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