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交银施罗德增利债券证券投资基金—招募说明书(更新)摘要
交银施罗德增利债券证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2008 年第1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇〇八年九月
1
交银施罗德增利债券证券投资基金—招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经2008 年2 月13
日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】239 号文核准募集。本基金基金合同
于2008 年3 月31 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也
需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性
风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以
及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基
金中的中等风险收益品种。
投资有风险,投资人在认 (申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明
书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2008 年9 月30 日,有关财务数据和净值表
现截止日为2008 年9 月30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
2
交银施罗德增利债券证券投资基金—招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201 号渣打银行大厦10 楼
法定代表人:彭纯
成立时间:2005 年8 月4 日
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:陈超
电话:(021
传真:(021
邮政编码:200120
交银施罗德基金管理有限公司 (以下简称“公司”)经中国证监会证监基金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
彭纯先生,董事长,博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处
副处长、经济研究所副所长;新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长;1994 年
起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长,交通
银行总行行长
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