农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2009年年度报告.pdf

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意 见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 1 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1 §2 基金简介4 2.1 基金基本情况4 2.2 基金产品说明4 2.3 基金管理人和基金托管人4 2.4 信息披露方式4 2.5 其他相关资料5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 基金净值表现5 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况7 §4 管理人报告7 4.1 基金管理人及基金经理情况7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况9 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 审计报告 12 6.1 管理层对财务报表的责任12 6.2 注册会计师的责任12 6.3 审计意见12 §7 年度财务报表 13 7.1 资产负债表13 7.2 利润表