- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2009年第3季度报告,农银汇理恒久增利,农银汇理,农银汇理660001,农银汇理医疗保健,农银汇理行业成长基金,农银汇理行业成长,农银汇理基金,农银汇理医疗保健主题,农银汇理660008
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
2009 年第 3 季度报告
2009 年 9 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年十月二十九日
第 1 页 共 13 页
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 10 月
27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银恒久增利债券
交易代码 660002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月23日
报告期末基金份额总额 966,824,989.11份
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力
投资目标
争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类
资产的大类资产配置,在普通债券投资上将利用数量
投资策略 化的辅助手段,通过对国民经济发展、宏观调控政策
走向、基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其
是利差演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债国债总指数×50% +中
2
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20% 。
本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型,其风
风险收益特征 险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币
市场基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年7月1 日-2009年9月30 日)
1.本期已实现收益
文档评论(0)