农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdfVIP

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十九日 第 1 页 共 13 页 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银恒久增利债券 交易代码 660002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月23日 报告期末基金份额总额 966,824,989.11份 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力 投资目标 争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类 资产的大类资产配置，在普通债券投资上将利用数量 投资策略 化的辅助手段，通过对国民经济发展、宏观调控政策 走向、基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其 是利差演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债国债总指数×50% +中 2 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 债金融债总指数×30％ +中债企业债总指数×20% 。 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，其风 风险收益特征 险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币 市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1 日-2009年9月30 日) 1.本期已实现收益