泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日.pdfVIP

泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金2010 年第2 季度报告 2010 年06 月30 日 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年7 月16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2010 年4 月1 日至2010 年6 月30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利稳定股票 交易代码 162203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年04 月25 日 报告期末基金份额总额 375,614,115.97 份 投资目标 本基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对 低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜 力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下， 为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用 “自上而下”的投资方法，具体体现在资 产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准 65％×新华富时A600 稳定行业指数＋35％×上证国 债指数。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2010 年04 结束日期 2010 年06 月01 日 月30 日 1.本期已实现收益 -7,348,250.69 2.本期利润 -23,727,457.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0654 4.期末基金资产净值