海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告.pdfVIP

海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日 第 1 页 共 12 页 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 10 月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年7 月1日起至 2010年 9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通稳健添利债券 基金主代码 519023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月24 日 报告期末基金份额总额 1,521,928,849.47份 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增 投资目标 值。 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取 投资策略 久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发 现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。 业绩比较基准 中证全债指数 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和 风险收益特征 风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 下属两级基金的交易代码 519024 519023 报告期末下属两级基金的份额总 1,268,010,228.80份 253,918,620.67份 额 2 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元