2014.03.21金融产品提示.xlsVIP

非标产品MOT 非标产品销售提示 基金产品销售提示 代码 认购费 收入分配 申购费 赎回费 客户维护费 费率结构 （前端）申购费率 持有年限 赎回费率 每日保有量 费率 赎回费 （后端）认购费率 （后端）申购费率 申购费 （后端）持有年限 无 风险评级 黄静 项目负责人 基金名称 重点持续营销 - 备注 公司奖励 汇添富收益快线货币市场基金 A类：519888 低 无 张睿 - 详见OA《现金管理类基金持续营销奖励方案》 B类：519889 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 低 无 李弢 二级市场交易代码：511990 销售服务费 销售服务费率 管理费率 （前端）认购费率 华夏保证金理财货币基金 低 无 519800 A类和B类共用同一申赎代码： T≥30天 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 A类：519898 低 无 每日保有金额＜1亿元 张睿 1亿元≤每日保有金额＜3亿元 B类：519899 每日保有金额≥3亿元 - 与基金公司合作资源情况 ★★ 认/申购期 T＜30天 ★★★ 易方达保证金收益货币市场基金 159001 低 无 黄静 - A类：100% 中 认/申购金额或份额 产品名称 期限 目标规模 预期收益率 投资范围 进度描述 营业部预计收入 产品流动性安排 参与起点 风险收益率特征 备注 产品发行方 管理费率 托管费率 认购费 申购费 起点 追加金额 封闭/开放期 退出机制 启动预约阶段 尽调及报备阶段 销售打款阶段 项目负责人 100万元 收益分配安排 客户收益情况 √ 销售预热阶段（包括培训及估量） 宝盈核心优势灵活配置混合型基金C类份额 000241 全部计入基金资产 持续销售阶段 毅扬3期证券投资集合资金信托计划 5000万元 封闭期半年，半年内不可赎回，可以申购；半年至一年赎回交纳赎回费，赎回费率为3%；每个月底开放一次。 10万元 无 退出费/赎回费 投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种，现金及等价物；基金专户资产管理业务、券商集合资产管理计划、券商定向资产管理计划、券商专项资产管理计划；股指期货等，如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。 长期 北京国际信托有限公司 销售服务费 客户主要收费情况（年化） 投资顾问费 0.6%/年+超额业绩报酬的20% （1年以内）3% 0.5%销售服务费+交易佣金 每季度分配一次。业绩计提标准为1.035元，信托单位净值超过1.035部分的80%向客户分配。 前期谈判阶段（等待营业部反馈） 产品已成立 首发重点推荐 李弢 首发可代销基金 成立日 分红日 打开日 到期日（还本付息） 产品名称 2013年 2014年 2015年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计12月21日分配收益 预计6月21日分配收益 预计7月16日到28日之内归还本金 嘉实资本昆明长水国际机场生产生活配套服务区专项资产管理计划（优先级） 7月15日确认（初始成立日为2013年3月15日） 3月15日起3个工作日内为收益分配日 若未提前结束，9月15日期3个工作日内为收益分配日 若未提前结束，3月15日起3个工作日内分配收益 成立满一年可能提前终止 计划终止，分配本金 国都-景瑞固收1号集合资产管理计划 8月22日成立 国都-称意中农1号集合资产管理计划 9月27日成立 国都-景瑞固收2号集合资产管理计划 11月15日成立 嘉实资本个人消费贷款债权专项资产管理计划（优先级A1） 8月23日成立 10月18日第一次还本付息 11月14日第二次还本付息 12月13日第三次还本付息 1月17日第四次还本付息 2月19日第五次还本付息 3月14日第六次还本付息 4月15日第七次还本付息 主要参数 关于天弘天方-广发银行-奉贤恒盛广场1号债权类专项资产管理计划 关于天弘天方-广发银行-奉贤恒盛广场2号债权类专项资产管理计划 预计3月31日分红 预计9月30日分红 预计3月30日分红 预计9月30日还本付息 9月30日成立 11月21日成立 5预计月21日分红 预计11月21日分红 预计11月23日还本付息 金鹰基金-万思蓝海1号资产管理计划 12月12日成立 预计9月12日打开 预计12月12日打开 预计3月12日打开 预计6月12日打开 预计9月14日打开 预计12月14日打开 满足提取业绩报酬后，净值高于1元的条件下，每年分红1次 满足提取业绩报酬后，净值高于1元的条件下，每季度分红1次 12月20日-1月6日预约退出 12月21日分配收益（计息从7月17日到12月19日，下次计息从12月20日开始） 7月17日成立 嘉实资本深圳