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银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
银河银信添利债券型证券投资基金
2009 年半年度报告
2009 年 6 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2009 年 8 月 26 日
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银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至2009 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录2
§2 基金简介3
§3 主要财务指标和基金净值表现4
§4 管理人报告7
§5 托管人报告 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)12
§7 投资组合报告34
§8 基金份额持有人信息37
§9 开放式基金份额变动38
§10 重大事件揭示38
§11 备查文件目录42
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银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年半年度报告正文
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
交易代码 519666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日
报告期末基金份额总额 748,324,381.93份
下属两级基金的基金简称 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
下属两级基金的交易代码 519667
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