山东济宁如意毛纺织股份有限公司截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告.pdf

证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2010－008 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 截至 2009 年 12 月 31 日止 募集资金年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和到位时间 中国证券监督管理委员会于2007 年 11 月 6 日以证监发行字[2007]397 号文核准山东 济宁如意毛纺织股份有限公司( 以下简称公司) 向社会公开发行新股2000 万股，每股 发行价为人民币 13.07 元，共募集资金 26,140 万元。2007 年 11 月 29 日由主承销商 海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用 984.2 万元后，汇入公司开立在中国工 商银行股份有限公司济宁分行帐号为 1608001429200037987 的人民币帐户 25,155.8 万元。募集资金已于 2007 年 11 月 29 日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所 有限公司审验，并出具了“信会师报字(2007)第 23897 号”验资报告。验资报告审验结 果认为，汇入账户金额减除应支付的其他发行费用 770.50 万元，计募集资金净额 24,385.30 万元。 （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额 2007 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 10.61 万元，实际可使用的 募集资金 25,166.41 万元。2007 年度公司共计使用募集资金 5,517 万元，截至 2007 年 12 月 31 日止公司募集资金使用后专户余额为19,649.41 万元。 2008 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 37.55 万元，实际可使用的 募集资金 19,686.96 万元。2008 年度公司共计使用募集资金 19,681.04 万元，其中支 付募集资金项目费用 18,910.54 万元，支付发行费用 770.50 万元。截至 2008 年 12 月 31 日止公司募集资金使用后专户余额5.92 万元。 2009 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净支出 1.98 万元，2008 年支付的 进口设备信用证保证金到期转回 1,450 万元，实际可使用的募集资金 1,453.94 万元。 2009 年度公司共计使用募集资金 1,453.94 万元，其中支付募集资金项目费用 1,453.94 万元。 综上所述，截止 2009 年 12 月 31 日，公司实际收到募集资金净额24,385.30 万元， 加上募集资金利息收入减除手续费后净收入 46.18 万元，合计可用于募投项目资金 1 24,431.48 万元；公司累计已支付募投项目开支 24,431.48 万元。公司募集资金已全 部投入募集项目，使用完毕。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集 资金年度使用情况的专项报告》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开 募集资金管理的通知》精神制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管 理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中 国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行两个专项 账 户 ， 其 中 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 济 宁 分 行 活 期 存 款 账 户 为