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重大行情要点分析0417.ppt
* * * * * * 棉花5月 建仓时间 周期 减仓时间 高低点时间 2005.10.12-2006.02.07 4个月 02.07 02.07跌 2006.10.30-12.22 2个月 12.22 12.22跌 2007.08.22-10.22 2个月 10.22 10.22跌 2008.10.06-12.05 2个月 12.05 02.19涨 2009.09.30-12.28 3个月 12.28 01.04涨 2011.07.15-10.12 3个月 10.12 02.18涨 * 减仓时间\周期 棉花9月合约统计: 建仓时间 周期 减仓时间 高低点时间 2005.04.04-06.14 2个月 06.14 04.25跌 2006.04.06-07.11 3个月 07.11 04.06跌 2007.05.15-06.12 1个月 06.12 07.16跌 2008.02.18-06.19 4个月 06.19 03.05跌 2009.04.03-06.17 2.5个月 06.17 07.27跌 2009.12.08.-10.03.19 3个月 03.19 07.27 涨 2010.10.08- 2011.05.08 7个月 05.08 06.03跌 所有的信息都谱写在一张图表上 看我们如何解读它 思考:期货市场像是一场战争? 减仓行为的背后? 主控权是谁? 多头合约和空头合约 量变导致质变,行情拐点出现 如何站在赢家的行列? 如何当好裁判 有所为而有所不为 二.棉花技术分析与基本面分析的有效结合 棉花基本面变化及影响因素 产量、需求、库存量、可供交割量的大小、天气影响 反季节性:如果出现特殊情况导致供需失衡,就会削弱原本的季节性规律,且容易出现反季节行情。 通货膨胀\汇率变化对商品价格的影响。 宏观经济走向及政策、资金面、市场估值、市场情绪、国际市场环境五个方面的指标。 库存 基本面分析的缺陷 基本面数据和供求态势的结论是相对确定的,但是行情价格却是动态变化的,如何判断和把握期货价格在行情底部和顶部之间运行时所处的不同阶段及其对应的基本面情况。在众多的影响因素中,不仅有些因素是无法量化的,有些甚至是无法预料的,比如突发性的自然灾害和政治事件。 基本面分析的使用者—机构投资者和现货企业 现货商比较熟悉基本面情况,大机构投资者对基本面情况进行深入研究,能够比他人更早发现市场价格的偏离。 技术面分析 只关心期货市场中的数据:价格、成交量、持仓量 缺陷:滞后性效果使得技术指标发出信号时,已经去掉了一大段行情;有时会出现“技术陷阱”,用同一种方法时,这些方法的有效性也会大打折扣。 优势:交易时机的选择,面对趋势化现象的考察,技术分析工具有时能提供更好的帮助,这意味着交易时机的选择更应该借助于技术分析方法进行。 基本面+技术面 基本面表现形式:低谷—去库存—供需平衡—平衡打破--短缺—平衡—供过于求 技术面表现形式:背离初期—资金进入扩仓—初级形态级别调整周期—60MA—中期强势形成—MACD—成本之上运行—减仓后-价格上行—顶部形成--仓位背离末期
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