某投资公司年度经营计划预算(39页).ppt

D-long 财务管理部 目录 年度经营目标 年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 经营方针 　　　　　　年度经营目标 业绩趋势 　　　　　　　　　　年度经营目标 目录 年度经营目标 年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 目录 年度经营目标 年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 合并利润表　　　　　　　　　　　财务预算 合并资产负责表　 　　　　　　　财务预算 合并现金流量表　 　　　　　　　　财务预算 目录 年度经营目标 年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 结构百分比 结构百分比 金额 金额 2003年概算 2004年预算 五、净利润 　　少数股东损益 　　减：所得税 四、利润总额 　　减：营业外支出 　　　　营业外收入 　　　　补贴收入 　　加：投资收益 三、营业利润 　　 　 财务费用 　　　　管理费用 　　减：营业费用 　　加：其他业务利润 二、主营业务利润 　　主营业务税金与附加 　减：主营业务成本 主营业务收入净额 减：折扣与折让 一、主营业务收入 项 目 具体项目预算见附件财务预算表 0.00 0.00 负债及所有者权益合计 0.00 0.00 资 产 总 计 0.00 0.00 　　所有者权益合计 　 　 　递延税款借项 　 　 　未分配利润 　 　 递延税项： 　 　 　　其中：法定公益金 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 　 　 　盈余公积 　 　 　其他长期资产 　 　 　资本公积 　 　 　长期待摊费用 0.00 0.00 　实收资本（或股本）净额 　 　 　无形资产 　 　 　　减：已归还投资 　 　 无形资产及其他资产： 　 　 　实收资本（或股本） 0.00 0.00 固定资产合计 　 　 所有者权益： 　 　 　固定资产清理 　 　 少数股东权益 　 　 　在建工程 0.00 0.00 负债合计 　 　 　工程物资 　 　 　递延税款贷项 0.00 0.00 　固定资产净额 　 　 递延税项： 　 　 　　减：固定资产减值准备 0.00 0.00 长期负债合计　 0.00 0.00 　固定资产净值 　 　 　其他长期负债 　 　 　　减：累计折旧 　 　 　专项应付款 　 　 　固定资产原价 　 　 　长期应付款 　 　 固定资产: 　 　 　应付债券 0.00 0.00 　长期投资合计 　 　 　长期借款 　 　 　长期债权投资 　 　 长期负债：　 　 　 　长期股权投资 0.00 0.00 流动负债合计 　 　 长期投资： 　 　 　其他流动负债 0.00 0.00 　　流动资产合计 　 　 　预计负债 　 　 　其他流动资产 　 　 　预提费用 　 　 　一年内到期的长期债权投资 　 　 　其他应付款 　 　 　 待摊费用 　 　 　其他应交款 　 　 　存　货 　 　 　应交税金 　 　 　应收补贴款 　 　 　应付股利 　 　 　预付帐款 　 　 　应付福利费 　 　 　其他应收款 　 　 　应付工资 　 　 　应收帐款 　 　 　预收帐款 　 　 　应收利息 　 　 　应付帐款 　 　 　应收票据 　 　 　应付票据 　 　 　短期投资 　 　 　短期借款 　 　 　货币资金 　 　 流动负债： 　 　 流动资产： 年未数 年初数 负债及所有者权益 年未数 年初数 资 产 　 　 六、现金及现金等价物增加额 　 　 五、汇率变动对现金的影响 　 　 内部往来产生的现金流量净额 　 　 2、内部往来流出的现金 　 　 1、内部往来流入的现金 　 　 四、内部往来产生的现金流量 　 　 筹资活动产生的现金流量净额 　 　 现金流出小计 　 　 　3、支付其他与筹资活动有关的现金 　 　 　2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 　 　1、偿还债务所支付的现金 　 　 现金流入小计 　 　 　3、收到其他与筹资活动有关的现金 　 　 　2、借款所收到的现金 　 　 　1、吸收投资所收到的现金 　 　 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 投资活动产生的现金流量净额 　 　 现金流出小计 　 　 　3、支付的其他与投资活动有关的现金 　 　 　2、投资所支付的现金 　 　 　 1、购建固定资产、无形资产和