外贸企业出口退税申报系统讲义.doc

?外贸企业出口退税申报系统（V7.0版）培训讲义 一、申报系统概况出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的子系统系统。该系统旨在使申报退税的出口企业通过对退税进货凭证、退税申报明细及各种单证等基本数据的录入，迅速准确地生成退税申报数据，简化企业的工作量，提高工作效率；避免了由于手工申报所带来的种种弊端，并通过退税机关实际退税信息的反馈对之实施管理，把退税工作纳入科学化、规范化的管理轨道，提高出口退税管理的严谨性、科学性、高效性，更好地履行税务部门出口退税管理职责，更好地为纳税人服务。（一）运行环境1、硬件环境：①计算机，Pentium－Ⅱ以上CPU，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800X600或1024X768分辨率。②打印机，可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。推荐使用宽行针式打印机，如：LQ1600K系列、STAR－AR3200、DPK8400E系列等。其他A3幅画的喷墨或激光打印机也可。2、软件环境：软件支持Windows98及以上操作系统。如需要查看数据导出的EXCLE格式文件，还需安装OFFICE?97/2000/XP。7.0版设计思路及业务变化1、方便纳税人。主要体现在①单票对应，大大降低录入工作量。②在数据采集方面，可手工录入，也可提取数据。2、数据采集来源于增值税专用发票抵扣联。外贸企业退税申报数据由取自专用税票改为取自增值税专用发票（抵扣联）。根据“国税函〔2003〕1392号”文件规定，但以下三种情况例外：2003年8月1日以前开具的；③应退消费税的。3、完善了申报数据核查内容；4、字段说明比以前更加详细；5、新政策在软件中体现及处理。近期出台的新政策涉及到软件的修改：[2003]995号---《国家税务总局关于使用增值税专用发票电子信息审核出口退税有关事项的通知》；[2003]1392号--《国家税务总局关于出口货物专用税票电子信息审核有关问题的通知》；[2003]222号——---《财政部国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》；[2003]139号——《国家税务总局关于出口货物退（免）税若干问题的通知》。 （一）软件获取:温州市局下载服务器34/软件下载区/申报软件/外贸申报7.0（登录用户需预先注册）；也可以直接登录32M以上的优盘到退税大厅直接拷贝。1、系统安装：执行安装文件（外贸退税申报v7_0_setup.exe），按提示操作即可。在系统安装完成后，请重新启动计算机。2、启动：点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统7.0版”或执行“开始”----“程序”----“出口退税电子化管理系统”----“外贸企业出口退税申报系统V7.0版”，系统开始运行。3、使用退税申报系统：系统显示登陆界面后，输入系统默认的管理员用户名“sa”，密码为空，在“当前所属期”中输入本次申报期后，点击“确认”，即可进入系统主菜单。20份报关单中，最大日期为2005年2月19日，则可将“当前所属期”录为200502或200503均可。注意：只在首次使用时需要做且必须做。除下述步骤外，无需做其他操作，否则可能引起运行出错。建议：进入系统后或具体操作前，详细阅读帮助文件。1、系统初始化。在系统初装或正式使用之前，需进行系统的初始化工作。未做初始化的系统向内部运行时，将会出错。执行“系统维护\系统配置\系统初始化”进入编辑画面，输入字母YES?，按回车确认，系统将执行此功能，清理数据库并重建索引。其它的输入将不执行此功能。2、修改系统配置\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：10位海关代码，如33039100000；15位号码；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；2”，同时检查增值税、消费税；T”。此处选择对数据加工处理有影响。T”，分部门核算；?F”，不分部申报；T”；330300”；以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。②系统参数设置与修改：换汇成本上下限：上限8.63，下限4.5；非六类企业申报时限为90天，核销单时限为180天，属于六类企业的申报时限和核销单时限均为90天。超过系统设置的限制，会出现错误提示，但不影响退税申报，企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。 a、执行“系统维护——系统口令设置与修改”，点击“增加”或“修改”；口令：点击“修改口令”输入数字或字母均可，如“1234”，按系统提示退出。操作人级别：如果该软件为多人同时操作，为避免出