用友T3反结账流程.doc

反结账 1、点击总账下面的期末，选择“结账” 2、出现如下界面，选择最后一个已结账的月份，然后按下ctrl+shif+F6 3、出现下图所示界面，要求输入帐套主管密码，密码为空的话直接点击确定 取消结账完成。 取消记账 1、点击总账下期末，选择“对账” 2、出现如下界面，直接按下“ctrl+h” 3、出现如下界面，“恢复记账前状态功能已激活” 4、此时“总账”-“凭证”下多出一个选项：“恢复记账前状态”，点击此选项 5、出现如下界面，选择“XX年XX月初状态”，点击“确定” 6、出现如下界面，要求输入帐套主管密码，密码为空的话点击“确定” 7、出现下图所示界面，点击“确定” 恢复记账完毕，如没有审核凭证，直接可修改凭证，如审核了凭证，需要先取消审核，再修改凭证。 修改完毕后，再次正向操作，分三种情况： 修改了损益类科目，需要先删除转账生成的两张凭证，即收入、支出的转账凭证。然后正向操作记账-转账生成-结账。 修改了“制造费用”类科目，记得修改制造费用转生产成本那张凭证。然后正向操作记账-结账，不用再进行转账生成了。 其他情况直接记账-结账，也不用再进行转账生成了。