150一期工程尾款支付办法.pdfVIP

工程尾款支付办法 1 总则 1.1 目的：为了严格认真履行合同，防范合同执行风险，制定本制度。 1.2工程尾款是指按合同支付给设备材料供应商80-90%的调试款和90-100%的质 保金、支付给施工单位90-95%的结算款和95—100%的质保金 1.3适用范围：本办法适用于天津国投津能发电有限公司一期工程设备、材料和 工程尾款的支付。 2 管理职责与分工 2.1 工程部负责设备材料80-90%的调试款支付的评估工作； 2.2 计划部负责工程90-95%的结算款支付的评估工作； 2.3 设备部负责设备材料90-100%质保金支付的评估工作； 2.4 生产技术部负责工程95-100%质保金支付的评估工作； 3 管理要求 3.1 设备材料调试款的支付管理 3.1.1 工程技术部认真梳理每个设备材料的采购合同的执行情况，即从供货时 间、设备材料质量、技术服务质量及备品备件的到货情况全面分析评估合同的 执行情况，对未严格履行合同的供应商应提出处罚意见，草拟成专提报告，在 征求发电部和设备部的意见后提交公司招标工作小组长会议评估是否付款或付 多少。 3.1.2 付款流程：招标工作小组同意付款后，由商务部草拟合同付款单后附评估 报告和招标工作小组会议纪要，由设备部、发电部、生产技术部会签，生产副 经理和基建副 经理审核， 经理批准。 3.2 工程结算款的支付管理 3.2.1 计划部部认真梳理每个工程合同的执行情况，即从变更、委托、签证手续 的完备性，清单量的变化情况、定额套用的准确性、重组价格的合理性、暂定 金额的使用情况与结算情况等方面进行全部评估，对未严格履行合同的施工企 业应提出处罚意见，草拟成专提报告，在征求工程技术部的意见后提交公司招 标工作小组长会议评估是否付款或付多少。 3.2.2 付款流程：招标工作小组同意付款后，由工程技术部草拟合同付款单后附 评估报告和招标工作小组会议纪要，由计划部、财务部会签，生产副 经理和 基建副 经理审核， 经理批准。 3.3 设备材料质保金的支付管理 3.3.1 工程技术部在支付设备材料质保金时，应组织发电部、设备部相关专业人 员对设备材料质保期的运行情况进行全面梳理与评估，形成评估报告，对质保 期由于设备制造质量造成的损 进行认真核算，并提出索赔意见，草拟成专提 报告，在征求发电部和设备部的意见后提交公司招标工作小组长会议评估是否 付款或付多少。 3.3.2 付款流程：招标工作小组同意付款后，由商务部草拟合同付款单后附评估 报告和招标工作小组会议纪要，由设备部、发电部、生产技术部会签，生产副 经理和基建副 经理审核， 经理批准。 3.4 工程保金的支付管理 3.4.1 生产技术部要认真划清各个合同的施工范围，在质保期到期时组织相关部 门认真检查工程方面存在的问题，并质保期出现的各种故障及维护费用进行全 部评估和梳理，并提出处罚意见，草拟成专提报告，在征求工程技术部的意见 后提交公司招标工作小组长会议评估是否付款或付多少。 3.1.2 付款流程：招标工作小组同意付款后，由工程技术部草拟合同付款单后附 评估报告和招标工作小组会议纪要，由计划部、财务部会签，生产副 经理和 基建副 经理审核， 经理批准。 4、检查与考核 4.1 季度由财务部整理并草拟一份工程尾款支付专题报告报送公司内部审计； 4.2 内部审计人员应根据财务部提供的工程尾款支付专题报告进行认真审查，并 草拟审查报告报公司 经理。 5 附则 5.1 本制度由财务部负责解释与修订; 5.2 本制度从下发之日起执行。 ：