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2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2010〕1820号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称德华兔宝宝公司) 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德华兔宝宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德华兔宝宝公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 德华兔宝宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制《关于年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划 和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得 的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，德华兔宝宝公司管理层编制的《关于 2009 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关 格式指引的规定，如实反映了德华兔宝宝公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈翔 中国·杭州 中国注册会计师：贾川 报告日期：2010年4月14日 第 3 页 共 6 页 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将 公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2005〕11号文审核，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商东北证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2005 年 4 月采用网下向询价对象累计投标询价配售和网上向社会公众投资者按市值定价配售相 结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票42,000,000股，每股发行价4.98元，应募集 资金总额为 209,160,000.00 元，扣除发行费用 17,491,963.71 元后，募集资金净额为 191,668,036.29元。上述股本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具浙天会验 〔2005〕第21号《验资报告》。 本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为 192,948,404.77 元，本年度以募集 资金投入募集资金项目的金额为 55,472.64 元(含本年专户存储募集资金取得的利息净 收入398.29元)，扣除上述投入资金，截至2009 年12 月31 日，本公司募集资金专户 无余额。 二、募集资金管理情况 (一) 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。该《管 理办法》于2005年6月25 日经本公司2004年度股东大会审议通过。根据《管理办法》 的要求并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2005 年 5 月与 东北证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司德清县支行、中信银行股份有限公 司杭州解放支行、中国银行股