岗位交接汇总表.xlsVIP

财务经理岗位 财务部各岗位交接表 服务中心 法务交接 行政部 运营中心或资源管理部 客管部门 人力部门 营业经理固定资产交接表 营业经理 店员 2.???????? 成立至今的总帐、明细账、与新中大核对无误的各项业务台帐 3.???????? 订本账簿，包括但不限于以下种类：银行存款日记账、现金日记账、公司私人账户日记账、幸福基金日记帐 5.???????? 成立至今的成交合同、收据、发票 10.???? 公司证照使用登记簿 11.???? 各年审计报告 12.???? 验资报告 15.???? 集团各项审批表 16.???? 总经理交接责任书 17.???? 财务经理及财务内部各岗位交接资料 18.???? 公司外部合作合同原件，包括但不仅限于公司总部及所有连锁店的房屋租赁合同、银行合作协议及其他与合作单位的合同原件等 19.???? 公司所有案件诉讼、答辩、判决及处罚等资料原件 20.???? 外部关系资料，包括但不仅限于相关联系人电话及工作所在地 21.???? 印鉴使用登记簿、 22.???? 出纳岗报表、现金定本帐、银行定本帐 1.???????? 企业资金，包括：库存现金、银行资金（包括对公账户和以总经理和财务经理开立的公司个人账户）及幸福基金余额 2.???????? 支票 3.???????? 未入账借款单明细 4.???????? 幸福基金台帐 5.???????? 新中大密码 6.???????? 固定资产盘点 重要物品类 2.???????? 公司（连锁店）组织机构代码证正、副本原件及IC卡 3.???????? 公司（连锁店）税务登记证正、副本原件 印章类 会计档案类 1.???????? 成立至今的会计记账凭证原件及各年各月数量统计明细单 4.???????? 新中大会计软件系统（含开业至今所有帐套的账务核算模块、报表模块、固定资产模块、工资模块） 6.???????? 成立至今的各开户行银行对账单原件、银行余额调节表 7.???????? 纳税申报表、纳税凭证、税务审查报告书 13.???? 公司股权变动、历次营业执照内容变更、税务变更、法人变更等相关政府批文及资料 14.???? 支票使用登记簿、发票购买簿、工资手册 货币资金、资产类 1.???????? 钥匙，包括但不仅限于：公司大门钥匙、财务部钥匙、保险柜全部钥匙、文件柜等资料钥匙 2.???????? 相关密码，包括但不仅限于：新中大各系统密码及使用说明、所有保险柜密码、财务用电脑密码及其他电子文件密码等 1.???????? 涉及关闭公司的财务资料按正常运营公司交接要求交接 2.???????? 待处理事项 3.???????? 其他与财务相关的事项 重点交接内容 交接方面 二、费用核算岗： 一、???? 出纳岗： 三、???? 收入核算岗： 证照类 1.???????? 公司及连锁店营业执照正、副本原件 4.???????? 银行开户证明、银行预留印鉴卡 5.???????? 政府批文及相关证件：包括但不仅限于以下证件外资批准证书、中介资质登记证、财政登记证、外汇登记证、收费许可证、外商投资企业批准证书、社会保险登记证、住房公积金登记证、房地产经纪企业备案证、外经贸局批复、外管局的批复、统计登记证 1.???????? 公司公章、连锁店店章 2.???????? 公司合同专用章、公司业务专用章 4.???????? 法定代表人印鉴（包括历次被更换的法定代表人印鉴） 5.?????? 现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫、作废章等所有公司印章 3.???????? 公司财务专用章 其它相关事项 注意事项 证照是否齐全，内容是否与公司实际情况一致，对未及时办理和未及时注销证照的说明。 核对印鉴名称，与前期留有印鉴核对 查看开户证明是否有效。 实地盘点原件，查看是否齐全 8.???????? 相关会计资料、报表（按会计档案管理规定交接） 实地盘点原件，查看是否齐全，同时查看合同期限。 实地盘点原件，查看是否齐全。 按照《固定资产管理制度》执行 实地试验是否可用并齐全。 条件允许应电话联系或去拜访。 交接人 监交人 附件份数 交接方面 重点交接内容 注意事项 出纳岗位 1.现金盘点 按照《货币资金管理制度》实地盘点 2.个人折子（卡）用途、密码 查验密码是否可用，并查验实际余额 3.现金日记账、银行存款日记帐、个人卡（折）日记账 实地盘点并核对余额 4.支票及支票领用簿 实地盘点查验 5.发票及发票领购簿、发票使用登记簿 6.各种收据（帐内、帐外） 7.员工领带领花押金（现金盘点、收据、台帐） 8.利息台帐 9.保险柜钥匙 实地试验是否可用并齐全。 10.付讫章、作废章 11.资金日报上报方法及各月资金日报备份 12.公司幸福基金台账及款项